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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 9 271.00 | 729.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 304.00 | 135 096.00 | 116 211.00 | 251 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 431.00 | 253 094.00 | 556 337.00 | 809 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 492.00 | 397 458.00 | 863 034.00 | 1 260 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BT Marchandises | 245 185.00 | | 245 185.00 | 245 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 063.00 | | 23 063.00 | 23 063.00 |
BZ Autres créances | 207 405.00 | | 207 405.00 | 207 405.00 |
CF Disponibilités | 1 495 801.00 | | 1 495 801.00 | 1 495 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 972 252.00 | | 1 972 252.00 | 1 972 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 232 745.00 | 397 458.00 | 2 835 287.00 | 3 232 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 183 757.00 | | 183 757.00 | 183 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 522 004.00 | 320 051.00 | | 522 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 752.00 | 701 953.00 | | 743 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 056.00 | 71 509.00 | | 50 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 812.00 | 1 148 513.00 | | 1 370 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 775.00 | 893 271.00 | | 758 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 770.00 | 516 188.00 | | 570 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 930.00 | 298 921.00 | | 134 930.00 |
EA Autres dettes | | 14 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 464 475.00 | 1 722 530.00 | | 1 464 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 287.00 | 2 871 042.00 | | 2 835 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 791.00 | 963 755.00 | | 841 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 187.00 | | 104 661.00 | 1 162 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032 461.00 | | 34 631.00 | 1 032 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 727.00 | | 70 030.00 | 119 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 309.00 | 151 417.00 | 2 268.00 | 248 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 937.00 | 3 334.00 | | 5 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 372.00 | 148 083.00 | 2 268.00 | 242 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 770.00 | 570 770.00 | | 570 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 388.00 | 45 388.00 | | 45 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 859.00 | 41 859.00 | | 41 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 063.00 | 23 063.00 | | 23 063.00 |
VB T. V. A. | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 775.00 | 136 091.00 | 469 402.00 | 758 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 496.00 | | | 134 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 860.00 | 43 860.00 | | 43 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 905.00 | 190 905.00 | | 190 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 468.00 | 236 468.00 | | 236 468.00 |
VW T.V.A. | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 475.00 | 841 791.00 | 469 402.00 | 1 464 475.00 |