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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 5 937.00 | 4 063.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 139.00 | 85 997.00 | 158 142.00 | 244 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 321.00 | 156 375.00 | 631 946.00 | 788 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 187.00 | 248 309.00 | 913 878.00 | 1 162 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BT Marchandises | 226 696.00 | | 226 696.00 | 226 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
BZ Autres créances | 174 057.00 | | 174 057.00 | 174 057.00 |
CF Disponibilités | 1 542 786.00 | | 1 542 786.00 | 1 542 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 164.00 | | 1 957 164.00 | 1 957 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 119 351.00 | 248 309.00 | 2 871 042.00 | 3 119 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 113 727.00 | | 113 727.00 | 113 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 320 051.00 | | | 320 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 953.00 | 325 051.00 | | 701 953.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 509.00 | 92 962.00 | | 71 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 513.00 | 468 013.00 | | 1 148 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 271.00 | 793 981.00 | | 893 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 191 734.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 188.00 | 253 654.00 | | 516 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 921.00 | 204 088.00 | | 298 921.00 |
EA Autres dettes | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 530.00 | 1 443 456.00 | | 1 722 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 042.00 | 1 911 469.00 | | 2 871 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 755.00 | 828 175.00 | | 963 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 975.00 | | 176 802.00 | 987 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 589.00 | 1 162 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 589.00 | 1 032 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 290.00 | | 64 760.00 | 970 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 685.00 | | 112 042.00 | 7 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 045.00 | 148 768.00 | 504.00 | 100 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 603.00 | 3 334.00 | | 2 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 442.00 | 145 434.00 | 504.00 | 97 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 188.00 | 516 188.00 | | 516 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 776.00 | 35 776.00 | | 35 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 462.00 | 31 462.00 | | 31 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 601.00 | 149 601.00 | | 149 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 271.00 | 134 496.00 | 525 231.00 | 893 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 710.00 | | | 131 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 959.00 | 66 959.00 | | 66 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 743.00 | 164 743.00 | | 164 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 196.00 | 192 196.00 | | 192 196.00 |
VW T.V.A. | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 530.00 | 963 755.00 | 525 231.00 | 1 722 530.00 |