| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 3 750.00 | 11 250.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 564.00 | 265.00 | 27 298.00 | 27 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 797.00 | | 32 797.00 | 32 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 911.00 | 4 015.00 | 571 895.00 | 575 911.00 |
BT Marchandises | 66 138.00 | | 66 138.00 | 66 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
BZ Autres créances | 49 917.00 | | 49 917.00 | 49 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
CF Disponibilités | 124 234.00 | | 124 234.00 | 124 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 197.00 | | 254 197.00 | 254 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 108.00 | 4 015.00 | 826 092.00 | 830 108.00 |
CU Autres participations | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 969.00 | | | -24 969.00 |
DL TOTAL (I) | 25 030.00 | | | 25 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 509.00 | | | 566 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 389.00 | | | 77 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 208.00 | | | 136 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
EA Autres dettes | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 062.00 | | | 801 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 092.00 | | | 826 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 189.00 | | | 285 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 575 911.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 361.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 016.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 016.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 209.00 | 136 209.00 | | 136 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 509.00 | 50 637.00 | 205 958.00 | 566 509.00 |
VI Groupe et associés | 77 389.00 | 77 389.00 | | 77 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 421.00 | | | 85 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -481 088.00 | | | -481 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 918.00 | 49 918.00 | | 49 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 319.00 | 60 659.00 | 1 660.00 | 62 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 063.00 | 285 190.00 | 205 958.00 | 801 063.00 |