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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 860.00 | 125.00 | 3 734.00 | 3 860.00 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 11 250.00 | 3 750.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 239.00 | 19 782.00 | 160 457.00 | 180 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 649.00 | 31 157.00 | 668 492.00 | 699 649.00 |
BT Marchandises | 118 315.00 | | 118 315.00 | 118 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 699.00 | | 20 699.00 | 20 699.00 |
BZ Autres créances | 46 834.00 | | 46 834.00 | 46 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 024.00 | | 15 024.00 | 15 024.00 |
CF Disponibilités | 421 887.00 | | 421 887.00 | 421 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 851.00 | | 622 851.00 | 622 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 501.00 | 31 157.00 | 1 291 343.00 | 1 322 501.00 |
CU Autres participations | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 54 643.00 | | | 54 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 119.00 | | | 268 119.00 |
DL TOTAL (I) | 377 763.00 | | | 377 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 480.00 | | | 559 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 225.00 | | | 116 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 536.00 | | | 137 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 249.00 | | | 100 249.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 580.00 | | | 913 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 343.00 | | | 1 291 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 537.00 | | 88 286.00 | 612 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 173.00 | 699 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 173.00 | 498 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 173.00 | | 3 860.00 | 496 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 814.00 | | 84 426.00 | 110 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 908.00 | 15 250.00 | | 15 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 125.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 908.00 | 15 125.00 | | 15 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 537.00 | 137 537.00 | | 137 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 250.00 | 100 250.00 | | 100 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 313.00 | 116 313.00 | | 116 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 480.00 | 145 900.00 | 208 724.00 | 559 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -22 430.00 | | | -22 430.00 |
VP Divers | 46 834.00 | 46 834.00 | | 46 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 284.00 | 67 624.00 | 1 660.00 | 69 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 580.00 | 500 000.00 | 208 724.00 | 913 580.00 |