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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 814.00 | 8 407.00 | 87 406.00 | 95 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 536.00 | 15 907.00 | 596 629.00 | 612 536.00 |
BT Marchandises | 88 116.00 | | 88 116.00 | 88 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 652.00 | | 14 652.00 | 14 652.00 |
BZ Autres créances | 28 812.00 | | 28 812.00 | 28 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
CF Disponibilités | 137 855.00 | | 137 855.00 | 137 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 120.00 | | 279 120.00 | 279 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 657.00 | 15 907.00 | 875 750.00 | 891 657.00 |
CU Autres participations | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 969.00 | | | -24 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 613.00 | | | 84 613.00 |
DL TOTAL (I) | 109 643.00 | | | 109 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 050.00 | | | 537 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 335.00 | | | 87 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 837.00 | | | 104 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 405.00 | | | 33 405.00 |
EA Autres dettes | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 106.00 | | | 766 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 750.00 | | | 875 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 209.00 | | | 301 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 911.00 | 69 423.00 | 32 797.00 | 575 911.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 000.00 | 1 173.00 | | 495 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 361.00 | 68 250.00 | 32 797.00 | 75 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 016.00 | 11 892.00 | | 4 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 016.00 | 11 892.00 | | 4 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 838.00 | 104 838.00 | | 104 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 406.00 | 33 406.00 | | 33 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 051.00 | 72 154.00 | 207 336.00 | 537 051.00 |
VI Groupe et associés | 87 336.00 | 87 336.00 | | 87 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 459.00 | | | 29 459.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 812.00 | 28 812.00 | | 28 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 331.00 | 43 671.00 | 1 660.00 | 45 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 107.00 | 301 210.00 | 207 336.00 | 766 107.00 |