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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 7 271.00 | |
AH Fonds commercial | | | 270 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 141.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 859.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 280 272.00 | |
BT Marchandises | | | 17 119.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 979.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 828.00 | |
CF Disponibilités | | | 44 431.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 242.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 80 599.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 360 871.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
DL TOTAL (I) | 17 103.00 | | | 17 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 485.00 | | | 246 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 914.00 | | | 53 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 768.00 | | | 343 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 871.00 | | | 360 871.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 914.00 | | | 53 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 282 012.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 753.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 859.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 741.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 482.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 587.00 | 25 587.00 | | 25 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
UX Autres créances clients | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 485.00 | | 199 460.00 | 246 485.00 |
VI Groupe et associés | 53 914.00 | 53 914.00 | | 53 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 942.00 | | | 33 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 908.00 | 19 049.00 | 2 859.00 | 21 908.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 768.00 | 97 283.00 | 199 460.00 | 343 768.00 |