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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 5 521.00 | |
AH Fonds commercial | | | 270 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 79.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 859.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 278 459.00 | |
BT Marchandises | | | 22 326.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 133.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 456.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 648.00 | |
CF Disponibilités | | | 59 478.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 148.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 100 189.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 378 648.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 304.00 | 9 603.00 | | -15 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799.00 | 17 103.00 | | 1 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 567.00 | 246 485.00 | | 288 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 094.00 | 53 914.00 | | 45 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 520.00 | | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 293.00 | 25 587.00 | | 24 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 375.00 | 17 782.00 | | 18 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 849.00 | 343 768.00 | | 376 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 648.00 | 360 871.00 | | 378 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 282.00 | 97 283.00 | | 123 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 012.00 | | 200.00 | 282 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 212.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400.00 | | 200.00 | 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 223.00 | 3 764.00 | | 3 223.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 482.00 | 1 751.00 | | 1 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 482.00 | 1 751.00 | | 1 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259.00 | 262.00 | | 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 293.00 | 24 293.00 | | 24 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 469.00 | 63 469.00 | | 63 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
UX Autres créances clients | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 567.00 | 36 040.00 | 252 527.00 | 288 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 110.00 | 18 251.00 | 2 859.00 | 21 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 329.00 | 123 802.00 | 252 527.00 | 376 329.00 |