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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 753.00 | 6 734.00 | 2 019.00 | 8 753.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 694.00 | 1 014.00 | 2 679.00 | 3 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 021.00 | 7 748.00 | 278 272.00 | 286 021.00 |
BT Marchandises | 33 677.00 | | 33 677.00 | 33 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 529.00 | | 15 529.00 | 15 529.00 |
BZ Autres créances | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CF Disponibilités | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 411.00 | | 63 411.00 | 63 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 432.00 | 7 748.00 | 341 683.00 | 349 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -4 396.00 | -6 451.00 | | -4 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 039.00 | 2 054.00 | | 27 039.00 |
DL TOTAL (I) | 30 892.00 | 3 853.00 | | 30 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 637.00 | 254 352.00 | | 216 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 678.00 | 36 886.00 | | 30 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221.00 | 101.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 399.00 | 25 620.00 | | 44 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 854.00 | 22 587.00 | | 18 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 790.00 | 339 547.00 | | 310 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 683.00 | 343 400.00 | | 341 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 306.00 | | 714.00 | 285 306.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 021.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 859.00 | | 714.00 | 2 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 688.00 | 2 060.00 | | 5 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 983.00 | 1 750.00 | | 4 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705.00 | 309.00 | | 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 678.00 | 30 678.00 | | 30 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 399.00 | 44 399.00 | | 44 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
UX Autres créances clients | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
VB T. V. A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 204.00 | 80 758.00 | 135 446.00 | 216 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 689.00 | 17 115.00 | 3 573.00 | 20 689.00 |
VW T.V.A. | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 598.00 | 188 152.00 | 135 446.00 | 323 598.00 |