| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 332 500.00 | | 332 500.00 | 332 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 162.00 | 3 086.00 | 36 075.00 | 39 162.00 |
040 Immobilisations financières | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 380 543.00 | 3 086.00 | 377 457.00 | 380 543.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
072 Créances – Autres | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
084 Disponibilités | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
110 Total général Actif | 388 879.00 | 3 086.00 | 385 793.00 | 388 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 339 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 421 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 380 543.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 194 549.00 | | | 194 549.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 551.00 | | | 194 551.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 311.00 | | | 67 311.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 572.00 | | | -2 572.00 |
242 Autres charges externes. | 87 475.00 | | | 87 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 229.00 | | | 65 229.00 |
252 Charges sociales | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 325.00 | | | 234 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 774.00 | | | -39 774.00 |
294 Charges financières | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | 87.00 | | | 87.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 201.00 | | | -44 201.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 332 500.00 | | | 332 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 380 543.00 | | | 380 543.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 690.00 | | | 13 690.00 |