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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 332 500.00 | | 332 500.00 | 332 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 162.00 | 7 303.00 | 31 858.00 | 39 162.00 |
040 Immobilisations financières | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 380 543.00 | 7 303.00 | 373 239.00 | 380 543.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
072 Créances – Autres | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
084 Disponibilités | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
110 Total général Actif | 390 114.00 | 7 303.00 | 382 811.00 | 390 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 293 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 648.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 382 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 287 004.00 | 194 549.00 | | 287 004.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 2.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 033.00 | 194 551.00 | | 287 033.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 369.00 | 67 311.00 | | 70 369.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 815.00 | -2 572.00 | | 815.00 |
242 Autres charges externes. | 80 419.00 | 87 475.00 | | 80 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 936.00 | 1 150.00 | | 2 936.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 600.00 | 65 229.00 | | 78 600.00 |
252 Charges sociales | 7 130.00 | 12 642.00 | | 7 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 217.00 | 3 086.00 | | 4 217.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 4.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 497.00 | 234 325.00 | | 244 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 537.00 | -39 774.00 | | 42 537.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 4 812.00 | 4 340.00 | | 4 812.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 87.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 958.00 | | | 958.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 768.00 | -44 201.00 | | 36 768.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 380 543.00 | | | 380 543.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 359.00 | | | 19 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 227.00 | | | 15 227.00 |