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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 332 500.00 | | 332 500.00 | 332 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 162.00 | 11 521.00 | 27 641.00 | 39 162.00 |
040 Immobilisations financières | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 380 980.00 | 11 521.00 | 369 460.00 | 380 980.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
072 Créances – Autres | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
084 Disponibilités | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 006.00 | | 18 006.00 | 18 006.00 |
110 Total général Actif | 398 987.00 | 11 521.00 | 387 466.00 | 398 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 238 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 256.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 421 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 438.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 264 800.00 | 287 004.00 | | 264 800.00 |
230 Autres produits | 968.00 | 30.00 | | 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 768.00 | 287 033.00 | | 265 768.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 909.00 | 70 369.00 | | 89 909.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 278.00 | 815.00 | | -2 278.00 |
242 Autres charges externes. | 82 808.00 | 80 419.00 | | 82 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 331.00 | 2 936.00 | | 4 331.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 825.00 | 78 600.00 | | 98 825.00 |
252 Charges sociales | 14 057.00 | 7 130.00 | | 14 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
262 Autres charges | 79.00 | 11.00 | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 580.00 | 244 497.00 | | 295 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 813.00 | 42 537.00 | | -29 813.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 4 698.00 | 4 812.00 | | 4 698.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 958.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -34 509.00 | 36 768.00 | | -34 509.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 438.00 | | | 438.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 380 543.00 | | | 380 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 438.00 | | | 438.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 902.00 | | | 19 902.00 |