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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 156.00 | 1 701.00 | 25 455.00 | 27 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 961.00 | 10 521.00 | 514 440.00 | 524 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 085.00 | 8 494.00 | 463 591.00 | 472 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 203.00 | 20 717.00 | 1 003 486.00 | 1 024 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 006.00 | | 116 006.00 | 116 006.00 |
BZ Autres créances | 732 265.00 | | 732 265.00 | 732 265.00 |
CF Disponibilités | 65 397.00 | | 65 397.00 | 65 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 716.00 | | 939 716.00 | 939 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 920.00 | 20 717.00 | 1 943 203.00 | 1 963 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 758.00 | | | -112 758.00 |
DL TOTAL (I) | -102 758.00 | | | -102 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 209.00 | | | 875 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 377.00 | | | 69 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -7 963.00 | | | -7 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 045 962.00 | | | 2 045 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 203.00 | | | 1 943 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 024 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 997 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 997 047.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 717.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 701.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 209.00 | 875 209.00 | | 875 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | -7 963.00 | -7 963.00 | | -7 963.00 |
UX Autres créances clients | 116 006.00 | 116 006.00 | | 116 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VB T. V. A. | 212 348.00 | 212 348.00 | | 212 348.00 |
VC Groupe et associés | 427 294.00 | 427 294.00 | | 427 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 608.00 | 91 608.00 | | 91 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 922.00 | 865 922.00 | | 865 922.00 |
VW T.V.A. | 27 947.00 | 27 947.00 | | 27 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 045 962.00 | 945 962.00 | | 2 045 962.00 |