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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 645.00 | 20 340.00 | 10 304.00 | 30 645.00 |
AP Constructions | 7 356.00 | 1 668.00 | 5 688.00 | 7 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 049.00 | 180 517.00 | 466 532.00 | 647 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 256.00 | 106 894.00 | 315 361.00 | 422 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 307.00 | 309 420.00 | 797 886.00 | 1 107 307.00 |
BT Marchandises | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 767.00 | | 481 767.00 | 481 767.00 |
BZ Autres créances | 307 645.00 | | 307 645.00 | 307 645.00 |
CF Disponibilités | 167 171.00 | | 167 171.00 | 167 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 970 519.00 | | 970 519.00 | 970 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 826.00 | 309 420.00 | 1 768 405.00 | 2 077 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -282 447.00 | -112 758.00 | | -282 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 861.00 | -169 689.00 | | 39 861.00 |
DL TOTAL (I) | -232 586.00 | -272 447.00 | | -232 586.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | 15 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 15 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 476.00 | 1 088 762.00 | | 932 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 758.00 | 518 208.00 | | 551 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 765.00 | 685 418.00 | | 171 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 829.00 | 153 224.00 | | 274 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 608.00 | 17 143.00 | | 16 608.00 |
EA Autres dettes | | 338 442.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960 992.00 | 2 801 198.00 | | 1 960 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 405.00 | 2 543 750.00 | | 1 768 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 551 758.00 | | | 551 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 364.00 | | 1 943.00 | 1 105 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 107 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 076 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 645.00 | | | 30 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 718.00 | | 1 943.00 | 1 074 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 302.00 | 139 118.00 | | 170 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 347.00 | 1 993.00 | | 18 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 955.00 | 137 124.00 | | 151 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 25 000.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 25 000.00 | | 15 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 765.00 | 171 765.00 | | 171 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 769.00 | 31 769.00 | | 31 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 459.00 | 51 459.00 | | 51 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
UX Autres créances clients | 481 767.00 | 481 767.00 | | 481 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VB T. V. A. | 246 388.00 | 246 388.00 | | 246 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932 476.00 | 151 558.00 | 780 918.00 | 932 476.00 |
VI Groupe et associés | 551 758.00 | 551 758.00 | | 551 758.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 737.00 | 135 737.00 | | 135 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 652.00 | 50 652.00 | | 50 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 412.00 | 789 412.00 | | 789 412.00 |
VW T.V.A. | 55 863.00 | 55 863.00 | | 55 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 318.00 | 1 176 400.00 | 780 918.00 | 1 957 318.00 |