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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 645.00 | 18 347.00 | 12 297.00 | 30 645.00 |
AP Constructions | 7 356.00 | 196.00 | 7 159.00 | 7 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 049.00 | 95 892.00 | 551 156.00 | 647 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 313.00 | 55 865.00 | 364 447.00 | 420 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 364.00 | 170 302.00 | 935 061.00 | 1 105 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 741.00 | | 1 080 741.00 | 1 080 741.00 |
BZ Autres créances | 363 568.00 | | 363 568.00 | 363 568.00 |
CF Disponibilités | 141 810.00 | | 141 810.00 | 141 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 688.00 | | 1 608 688.00 | 1 608 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 053.00 | 170 302.00 | 2 543 750.00 | 2 714 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 758.00 | | | -112 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 689.00 | -112 758.00 | | -169 689.00 |
DL TOTAL (I) | -272 447.00 | -102 758.00 | | -272 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 762.00 | 1 100 000.00 | | 1 088 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 208.00 | | | 518 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 418.00 | 875 209.00 | | 685 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 224.00 | 69 377.00 | | 153 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 143.00 | 9 338.00 | | 17 143.00 |
EA Autres dettes | 338 442.00 | | | 338 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -7 963.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 801 198.00 | 2 045 962.00 | | 2 801 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 750.00 | 1 943 203.00 | | 2 543 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 518 208.00 | | | 518 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 203.00 | | 151 257.00 | 1 024 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 097.00 | | 1 105 364.00 | 70 097.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 097.00 | | 1 074 718.00 | 70 097.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 156.00 | | 3 488.00 | 27 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 047.00 | | 147 768.00 | 997 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 717.00 | 149 585.00 | | 20 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 701.00 | 16 646.00 | | 1 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 015.00 | 132 939.00 | | 19 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 418.00 | 685 418.00 | | 685 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 160.00 | 45 160.00 | | 45 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 946.00 | 60 946.00 | | 60 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 442.00 | 338 442.00 | | 338 442.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 741.00 | 1 080 741.00 | | 1 080 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VB T. V. A. | 205 834.00 | 205 834.00 | | 205 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 088 762.00 | 1 088 762.00 | | 1 088 762.00 |
VI Groupe et associés | 518 208.00 | 518 208.00 | | 518 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 082 529.00 | | | 1 082 529.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 713.00 | 144 713.00 | | 144 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 285.00 | 1 457 285.00 | | 1 457 285.00 |
VW T.V.A. | 39 054.00 | 39 054.00 | | 39 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 801 198.00 | 2 801 198.00 | | 2 801 198.00 |