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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 588.00 | 93 049.00 | 725 539.00 | 818 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650.00 | 54.00 | 596.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 238.00 | 93 103.00 | 726 135.00 | 819 238.00 |
BT Marchandises | 389 456.00 | | 389 456.00 | 389 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 627 011.00 | | 627 011.00 | 627 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 587.00 | | 275 587.00 | 275 587.00 |
BZ Autres créances | 74 528.00 | | 74 528.00 | 74 528.00 |
CF Disponibilités | 128 444.00 | | 128 444.00 | 128 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 461.00 | | 1 505 461.00 | 1 505 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 698.00 | 93 103.00 | 2 231 595.00 | 2 324 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 820.00 | | | -53 820.00 |
DL TOTAL (I) | 446 180.00 | | | 446 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 656 160.00 | | | 1 656 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 113.00 | | | 54 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 345.00 | | | 62 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 618.00 | | | 1 772 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 595.00 | | | 2 231 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 772 618.00 | | | 1 772 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 319.00 | | 210 319.00 | 210 319.00 |
FG Production vendue services | 207 365.00 | | 207 365.00 | 207 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 684.00 | | 417 684.00 | 417 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 704.00 | | | 419 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 524.00 | | | 473 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 820.00 | | | -53 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 819 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819 238.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 93 103.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 93 103.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 797.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 797.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 797.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 113.00 | 54 113.00 | | 54 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
UX Autres créances clients | 275 587.00 | 275 587.00 | | 275 587.00 |
VB T. V. A. | 70 228.00 | 70 228.00 | | 70 228.00 |
VI Groupe et associés | 1 656 160.00 | 1 656 160.00 | | 1 656 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 549.00 | 360 549.00 | | 360 549.00 |
VW T.V.A. | 44 349.00 | 44 349.00 | | 44 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 618.00 | 1 772 618.00 | | 1 772 618.00 |