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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 482 476.00 | 340 665.00 | 1 141 811.00 | 1 482 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 265.00 | 521.00 | 744.00 | 1 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 741.00 | 341 186.00 | 1 142 555.00 | 1 483 741.00 |
BT Marchandises | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 615.00 | 15 905.00 | 114 710.00 | 130 615.00 |
BZ Autres créances | 38 383.00 | | 38 383.00 | 38 383.00 |
CF Disponibilités | 189 835.00 | | 189 835.00 | 189 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 809.00 | | 22 809.00 | 22 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 796.00 | 15 905.00 | 366 891.00 | 382 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 537.00 | 357 091.00 | 1 509 446.00 | 1 866 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 820.00 | | | -53 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 560.00 | -53 820.00 | | -108 560.00 |
DL TOTAL (I) | 337 621.00 | 446 180.00 | | 337 621.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 568.00 | 12 797.00 | | 126 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 568.00 | 12 797.00 | | 126 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 189.00 | 1 656 160.00 | | 914 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 974.00 | 54 113.00 | | 102 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 094.00 | 62 345.00 | | 28 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 257.00 | 1 772 618.00 | | 1 045 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 446.00 | 2 231 595.00 | | 1 509 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 257.00 | 1 772 618.00 | | 1 045 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 921 123.00 | | 921 123.00 | 921 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 123.00 | | 921 123.00 | 921 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 568.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376 374.00 | | | 376 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 374.00 | | | 376 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311 128.00 | | | 311 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 755.00 | | | 320 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 619.00 | | | 55 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 277.00 | 419 704.00 | | 1 316 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 836.00 | 473 524.00 | | 1 424 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 560.00 | -53 820.00 | | -108 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 028.00 | | 631 600.00 | 1 263 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410 888.00 | 1 483 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410 888.00 | 1 483 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 028.00 | | 631 600.00 | 1 263 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 437.00 | 295 248.00 | 341 186.00 | 147 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 437.00 | 295 248.00 | 341 186.00 | 147 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 797.00 | 126 568.00 | 12 797.00 | 12 797.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 905.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 905.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 797.00 | 142 473.00 | 12 797.00 | 12 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 473.00 | 12 797.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 974.00 | 102 974.00 | | 102 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
UX Autres créances clients | 130 615.00 | 130 615.00 | | 130 615.00 |
VB T. V. A. | 33 880.00 | 33 880.00 | | 33 880.00 |
VI Groupe et associés | 914 189.00 | 914 189.00 | | 914 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 809.00 | 22 809.00 | | 22 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 806.00 | 191 806.00 | | 191 806.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 257.00 | 1 045 257.00 | | 1 045 257.00 |