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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 313 157.00 | 717 856.00 | 2 595 302.00 | 3 313 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 915.00 | 931.00 | 984.00 | 1 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 315 072.00 | 718 787.00 | 2 596 285.00 | 3 315 072.00 |
BT Marchandises | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 130.00 | 25 149.00 | 240 981.00 | 266 130.00 |
BZ Autres créances | 137 576.00 | | 137 576.00 | 137 576.00 |
CF Disponibilités | 101 045.00 | | 101 045.00 | 101 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 405.00 | 25 149.00 | 487 256.00 | 512 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 827 477.00 | 743 936.00 | 3 083 541.00 | 3 827 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -162 379.00 | -53 820.00 | | -162 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 649.00 | -108 560.00 | | -65 649.00 |
DL TOTAL (I) | 271 972.00 | 337 621.00 | | 271 972.00 |
DQ Provisions pour charges | 211 678.00 | 126 568.00 | | 211 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 678.00 | 126 568.00 | | 211 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 521 725.00 | 914 189.00 | | 2 521 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 389.00 | 102 974.00 | | 46 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 458.00 | 28 094.00 | | 26 458.00 |
EA Autres dettes | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 599 891.00 | 1 045 257.00 | | 2 599 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 083 541.00 | 1 509 446.00 | | 3 083 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 599 891.00 | 1 045 257.00 | | 2 599 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
FG Production vendue services | 1 188 726.00 | | 1 188 726.00 | 1 188 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 326.00 | | 1 206 326.00 | 1 206 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 205 653.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 504.00 | 5 983.00 | | 4 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 336.00 | 376 374.00 | | 202 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 336.00 | 376 374.00 | | 202 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 9 627.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 965.00 | 311 128.00 | | 131 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 969.00 | 320 755.00 | | 131 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 367.00 | 55 619.00 | | 70 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 614.00 | 1 316 277.00 | | 1 549 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 263.00 | 1 424 836.00 | | 1 615 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 649.00 | -108 560.00 | | -65 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 741.00 | | 2 009 064.00 | 1 483 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 732.00 | 3 315 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 732.00 | 3 315 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 483 741.00 | | 2 009 064.00 | 1 483 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 186.00 | 457 819.00 | 80 218.00 | 341 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 186.00 | 457 819.00 | 80 218.00 | 341 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 568.00 | 205 653.00 | 120 544.00 | 126 568.00 |
6T Sur comptes clients | 15 905.00 | 25 149.00 | 15 905.00 | 15 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 905.00 | 25 149.00 | 15 905.00 | 15 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 473.00 | 230 802.00 | 136 449.00 | 142 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 802.00 | 136 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 389.00 | 46 389.00 | | 46 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
UX Autres créances clients | 266 130.00 | 266 130.00 | | 266 130.00 |
VB T. V. A. | 137 576.00 | 137 576.00 | | 137 576.00 |
VI Groupe et associés | 2 521 725.00 | 2 521 725.00 | | 2 521 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 605.00 | 409 605.00 | | 409 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 599 891.00 | 2 599 891.00 | | 2 599 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 420.00 | 1 191.00 | | 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 386.00 | 21 324.00 | | 17 386.00 |
ST Autres comptes | 239 831.00 | 112 958.00 | | 239 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 991.00 | 6 586.00 | | 7 991.00 |
YT Sous‐traitance | 363 964.00 | 353 991.00 | | 363 964.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 500.00 | 20 875.00 | | 28 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 672.00 | | | 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 091.00 | 1 191.00 | | 1 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 418.00 | 228 266.00 | | 264 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 221.00 | 279 814.00 | | 127 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 657 673.00 | 515 734.00 | | 657 673.00 |