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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 24 100 000.00 | | 24 100 000.00 | 24 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 995.00 | | 350 995.00 | 350 995.00 |
BZ Autres créances | 116 088.00 | | 116 088.00 | 116 088.00 |
CF Disponibilités | 94 530.00 | | 94 530.00 | 94 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 613.00 | | 561 613.00 | 561 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 661 613.00 | | 24 661 613.00 | 24 661 613.00 |
CU Autres participations | 24 100 000.00 | | 24 100 000.00 | 24 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 610 000.00 | | | 13 610 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -481 966.00 | | | -481 966.00 |
DL TOTAL (I) | 13 148 034.00 | | | 13 148 034.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 850 000.00 | | | 7 850 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 585.00 | | | 20 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 747.00 | | | 135 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 513 579.00 | | | 11 513 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 661 613.00 | | | 24 661 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 585.00 | | | 20 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 496.00 | | 292 496.00 | 292 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 496.00 | | 292 496.00 | 292 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 018.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -481 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 965.00 | | | 370 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 931.00 | | | 852 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -481 966.00 | | | -481 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 24 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 183.00 | 47 183.00 | | 47 183.00 |
UX Autres créances clients | 350 995.00 | 350 995.00 | | 350 995.00 |
VB T. V. A. | 38 814.00 | 38 814.00 | | 38 814.00 |
VC Groupe et associés | 77 274.00 | 77 274.00 | | 77 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 850 000.00 | 975 000.00 | 3 900 000.00 | 5 850 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 350 000.00 | | | 11 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 084.00 | 467 084.00 | | 467 084.00 |
VW T.V.A. | 58 499.00 | 58 499.00 | | 58 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 513 579.00 | 1 138 579.00 | 7 400 000.00 | 11 513 579.00 |