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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 24 097 873.00 | | 24 097 873.00 | 24 097 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CF Disponibilités | 56 654.00 | | 56 654.00 | 56 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 464.00 | | 59 464.00 | 59 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 157 338.00 | | 24 157 338.00 | 24 157 338.00 |
CU Autres participations | 24 097 873.00 | | 24 097 873.00 | 24 097 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 463 000.00 | 13 610 000.00 | | 15 463 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 877.00 | 63 023.00 | | 119 877.00 |
DG Autres réserves | 1 192 692.00 | 715 467.00 | | 1 192 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 936.00 | 1 137 079.00 | | 577 936.00 |
DL TOTAL (I) | 17 373 505.00 | 15 545 569.00 | | 17 373 505.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3 500 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 900 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 757 511.00 | 51 055.00 | | 6 757 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 560.00 | 16 388.00 | | 10 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 762.00 | 102 164.00 | | 15 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 783 833.00 | 9 569 608.00 | | 6 783 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 157 338.00 | 25 115 177.00 | | 24 157 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 133 676.00 | 1 144 608.00 | | 2 133 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 779.00 | | 267 779.00 | 267 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 779.00 | | 267 779.00 | 267 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 613.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 128 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 128 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 531 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 531 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 596 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 599.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 704.00 | 599.00 | | 5 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 577.00 | 599.00 | | 3 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 465 817.00 | 1 991 191.00 | | 2 465 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887 881.00 | 854 112.00 | | 1 887 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 936.00 | 1 137 079.00 | | 577 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 100 000.00 | | | 24 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 127.00 | 24 097 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 127.00 | 24 097 873.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 100 000.00 | | | 24 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VB T. V. A. | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VI Groupe et associés | 6 757 511.00 | 2 107 354.00 | | 6 757 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 400 000.00 | | | 9 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 783 833.00 | 2 133 676.00 | | 6 783 833.00 |