| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 24 100 000.00 | | 24 100 000.00 | 24 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 244.00 | | 72 244.00 | 72 244.00 |
BZ Autres créances | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
CF Disponibilités | 938 989.00 | | 938 989.00 | 938 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 015 177.00 | | 1 015 177.00 | 1 015 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 115 177.00 | | 25 115 177.00 | 25 115 177.00 |
CU Autres participations | 24 100 000.00 | | 24 100 000.00 | 24 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 610 000.00 | 13 610 000.00 | | 13 610 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 023.00 | | | 63 023.00 |
DG Autres réserves | 715 467.00 | | | 715 467.00 |
DH Report à nouveau | | -481 966.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 137 079.00 | 1 260 456.00 | | 1 137 079.00 |
DL TOTAL (I) | 15 545 569.00 | 14 408 490.00 | | 15 545 569.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 900 000.00 | 6 875 000.00 | | 5 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 055.00 | 53 266.00 | | 51 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 388.00 | 14 431.00 | | 16 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 164.00 | 77 100.00 | | 102 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 569 608.00 | 10 519 798.00 | | 9 569 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 115 177.00 | 24 928 287.00 | | 25 115 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 055.00 | | | 51 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 200.00 | | 416 200.00 | 416 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 200.00 | | 416 200.00 | 416 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 700.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 402 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 402 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 163 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 136 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 599.00 | | | 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599.00 | | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 599.00 | | | 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 191.00 | 2 050 605.00 | | 1 991 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 112.00 | 790 149.00 | | 854 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 137 079.00 | 1 260 456.00 | | 1 137 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 100 000.00 | | | 24 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 100 000.00 | | | 24 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 055.00 | 51 055.00 | | 51 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 569.00 | 44 569.00 | | 44 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 745.00 | 33 745.00 | | 33 745.00 |
UX Autres créances clients | 72 244.00 | 72 244.00 | | 72 244.00 |
VB T. V. A. | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 900 000.00 | 975 000.00 | 2 925 000.00 | 3 900 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VP Divers | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 188.00 | 76 188.00 | | 76 188.00 |
VW T.V.A. | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 569 608.00 | 1 144 608.00 | 8 425 000.00 | 9 569 608.00 |