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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 834.00 | 364.00 | 2 470.00 | 2 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 381.00 | 364.00 | 1 352 017.00 | 1 352 381.00 |
BZ Autres créances | 100 535.00 | | 100 535.00 | 100 535.00 |
CF Disponibilités | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 004.00 | | 104 004.00 | 104 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 514.00 | 364.00 | 1 460 150.00 | 1 460 514.00 |
CU Autres participations | 1 349 548.00 | | 1 349 548.00 | 1 349 548.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 112.00 | | | 210 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 898.00 | | | -16 898.00 |
DK Provisions réglementées | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
DL TOTAL (I) | 194 979.00 | | | 194 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 000.00 | | | 1 255 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 171.00 | | | 1 265 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 150.00 | | | 1 460 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 660.00 | | | 89 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 765.00 | | | -1 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 779.00 | | | 21 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 898.00 | | | -16 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 352 381.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 834.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 349 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 352 381.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 834.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 349 548.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 364.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 364.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 765.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 765.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VC Groupe et associés | 100 535.00 | 100 535.00 | | 100 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 255 000.00 | 79 489.00 | 441 286.00 | 1 255 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 255 000.00 | | | 1 255 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 655.00 | 101 655.00 | | 101 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 171.00 | 89 660.00 | 441 286.00 | 1 265 171.00 |