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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 834.00 | 930.00 | 1 903.00 | 2 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 381.00 | 930.00 | 1 351 451.00 | 1 352 381.00 |
BZ Autres créances | 194 057.00 | | 194 057.00 | 194 057.00 |
CF Disponibilités | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 933.00 | | 197 933.00 | 197 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 008.00 | 930.00 | 1 553 078.00 | 1 554 008.00 |
CU Autres participations | 1 349 548.00 | | 1 349 548.00 | 1 349 548.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 112.00 | | | 210 112.00 |
DH Report à nouveau | -16 898.00 | | | -16 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 107.00 | | | 116 107.00 |
DK Provisions réglementées | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
DL TOTAL (I) | 314 558.00 | | | 314 558.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 781.00 | | | 987 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 653.00 | | | 54 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 520.00 | | | 1 238 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 078.00 | | | 1 553 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 801.00 | | | 361 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 472.00 | | | -3 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 567.00 | | | -7 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 233.00 | | | 138 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 126.00 | | | 22 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 107.00 | | | 116 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 381.00 | | | 1 352 381.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 349 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 352 381.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 834.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349 548.00 | | | 1 349 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364.00 | 567.00 | | 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 364.00 | 567.00 | | 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 765.00 | 3 472.00 | | 1 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 765.00 | 3 472.00 | | 1 765.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 472.00 | | |