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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 834.00 | 1 497.00 | 1 337.00 | 2 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 398.00 | 1 497.00 | 1 348 901.00 | 1 350 398.00 |
BZ Autres créances | 106 482.00 | | 106 482.00 | 106 482.00 |
CF Disponibilités | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 426.00 | | 109 426.00 | 109 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 083.00 | 1 497.00 | 1 461 586.00 | 1 463 083.00 |
CU Autres participations | 1 347 564.00 | | 1 347 564.00 | 1 347 564.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 112.00 | | | 210 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 012.00 | | | 21 012.00 |
DG Autres réserves | 78 197.00 | | | 78 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 508.00 | | | 67 508.00 |
DK Provisions réglementées | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
DL TOTAL (I) | 385 538.00 | | | 385 538.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 746.00 | | | 878 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 048.00 | | | 1 076 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 586.00 | | | 1 461 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 134.00 | | | 309 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 472.00 | | | -3 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 234.00 | | | -6 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 024.00 | | | 87 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 508.00 | | | 67 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 381.00 | | -1 983.00 | 1 352 381.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 347 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 350 398.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 834.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349 548.00 | | -1 983.00 | 1 349 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930.00 | 567.00 | | 930.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 930.00 | 567.00 | | 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 237.00 | 3 472.00 | | 5 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 237.00 | 3 472.00 | | 5 237.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VC Groupe et associés | 105 836.00 | 105 836.00 | | 105 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 746.00 | 111 832.00 | 449 547.00 | 878 746.00 |
VI Groupe et associés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 792.00 | | | 108 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 581.00 | 107 581.00 | | 107 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 048.00 | 309 134.00 | 449 547.00 | 1 076 048.00 |