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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 146.00 | 69 107.00 | 21 039.00 | 90 146.00 |
AN Terrains | 1 477 017.00 | | 1 477 017.00 | 1 477 017.00 |
AP Constructions | 1 834 525.00 | 1 467 288.00 | 367 237.00 | 1 834 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 920.00 | 78 778.00 | 142.00 | 78 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 332 227.00 | 332 227.00 | | 332 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 696 438.00 | 3 415 329.00 | 7 281 109.00 | 10 696 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 347.00 | | 566 347.00 | 566 347.00 |
BZ Autres créances | 1 802 616.00 | | 1 802 616.00 | 1 802 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 174 456.00 | | 3 174 456.00 | 3 174 456.00 |
CF Disponibilités | 918 358.00 | | 918 358.00 | 918 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 471 269.00 | | 6 471 269.00 | 6 471 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 167 707.00 | 3 415 329.00 | 13 752 378.00 | 17 167 707.00 |
CU Autres participations | 6 876 830.00 | 1 467 929.00 | 5 408 901.00 | 6 876 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 850.00 | 80 850.00 | | 80 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 647.00 | 235 647.00 | | 235 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
DG Autres réserves | 4 312 542.00 | 4 312 542.00 | | 4 312 542.00 |
DH Report à nouveau | 5 178 255.00 | 3 249 659.00 | | 5 178 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 111.00 | 2 138 596.00 | | 19 111.00 |
DK Provisions réglementées | 45 400.00 | 22 700.00 | | 45 400.00 |
DL TOTAL (I) | 9 879 891.00 | 10 048 080.00 | | 9 879 891.00 |
DP Provisions pour risques | 207 155.00 | 157 757.00 | | 207 155.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 342.00 | 116 590.00 | | 119 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 497.00 | 274 347.00 | | 326 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 816 120.00 | 2 349 692.00 | | 2 816 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 079.00 | 136 149.00 | | 102 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 019.00 | 49 236.00 | | 26 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 427.00 | 169 272.00 | | 527 427.00 |
EA Autres dettes | 74 344.00 | 74 344.00 | | 74 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 545 990.00 | 2 778 693.00 | | 3 545 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 752 378.00 | 13 101 119.00 | | 13 752 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 432 976.00 | 977 853.00 | | 1 432 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 079.00 | | | 102 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 157 644.00 | | 1 157 644.00 | 1 157 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 644.00 | | 1 157 644.00 | 1 157 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 752.00 | |
GE Autres charges | | | 8 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 883.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 655.00 | 3 331.00 | | 8 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 655.00 | 3 331.00 | | 8 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 545.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 700.00 | 23 245.00 | | 22 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 045.00 | -19 914.00 | | -14 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 573.00 | -162 100.00 | | 99 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 280.00 | 3 150 290.00 | | 1 372 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 169.00 | 1 011 693.00 | | 1 353 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 111.00 | 2 138 596.00 | | 19 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 373 939.00 | | 1 324 711.00 | 9 373 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 211.00 | 7 215 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 211.00 | 10 696 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 390 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 248.00 | | 5 898.00 | 84 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 076 463.00 | | 1 314 000.00 | 2 076 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 213 228.00 | | 4 813.00 | 7 213 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567 400.00 | 47 773.00 | 1 615 173.00 | 1 567 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 003.00 | 104.00 | 69 107.00 | 69 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498 397.00 | 47 669.00 | 1 546 066.00 | 1 498 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 079.00 | 102 079.00 | | 102 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 019.00 | 26 019.00 | | 26 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 427.00 | 527 427.00 | | 527 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 907.00 | 46 907.00 | | 46 907.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 332 227.00 | | 332 227.00 | 332 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
UX Autres créances clients | 566 347.00 | 566 347.00 | | 566 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 816 120.00 | 703 106.00 | 2 113 014.00 | 2 816 120.00 |
VI Groupe et associés | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 051 200.00 | | | 1 051 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 584 772.00 | | | 584 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 802 616.00 | 1 802 616.00 | | 1 802 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 716 212.00 | 2 377 213.00 | 338 999.00 | 2 716 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 545 990.00 | 1 432 976.00 | 2 113 014.00 | 3 545 990.00 |