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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 853.00 | 136 746.00 | 17 107.00 | 153 853.00 |
AN Terrains | 1 477 017.00 | | 1 477 017.00 | 1 477 017.00 |
AP Constructions | 1 836 225.00 | 1 548 213.00 | 288 012.00 | 1 836 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 487.00 | 99 613.00 | 3 874.00 | 103 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 077 700.00 | 1 784 572.00 | 7 293 129.00 | 9 077 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 435.00 | 20 797.00 | 392 638.00 | 413 435.00 |
BZ Autres créances | 1 939 998.00 | | 1 939 998.00 | 1 939 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 279 250.00 | | 3 279 250.00 | 3 279 250.00 |
CF Disponibilités | 1 878 095.00 | | 1 878 095.00 | 1 878 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 521 890.00 | 20 797.00 | 7 501 093.00 | 7 521 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 599 590.00 | 1 805 368.00 | 14 794 222.00 | 16 599 590.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 566.00 | | | 22 566.00 |
CU Autres participations | 5 476 540.00 | | 5 476 540.00 | 5 476 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 850.00 | 80 850.00 | | 80 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 647.00 | 235 647.00 | | 235 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
DG Autres réserves | 4 312 542.00 | 4 312 542.00 | | 4 312 542.00 |
DH Report à nouveau | 5 886 197.00 | 4 987 366.00 | | 5 886 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 726 648.00 | 1 108 830.00 | | 1 726 648.00 |
DK Provisions réglementées | 90 845.00 | 68 100.00 | | 90 845.00 |
DL TOTAL (I) | 12 340 814.00 | 10 801 421.00 | | 12 340 814.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 330.00 | 129 134.00 | | 28 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 330.00 | 144 134.00 | | 43 330.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 757 175.00 | 2 465 988.00 | | 1 757 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 438.00 | 358 447.00 | | 374 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 027.00 | 23 091.00 | | 70 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 694.00 | 242 262.00 | | 192 694.00 |
EA Autres dettes | 15 745.00 | 4 071.00 | | 15 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 410 078.00 | 3 093 859.00 | | 2 410 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 794 222.00 | 14 039 414.00 | | 14 794 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 808.00 | 1 336 685.00 | | 1 036 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 374 438.00 | | | 374 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 031 644.00 | | 1 031 644.00 | 1 031 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 644.00 | | 1 031 644.00 | 1 031 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -38 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 544 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 038.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 597 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 562 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 789 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 733.00 | 28 031.00 | | 27 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 733.00 | 28 031.00 | | 27 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 681.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 745.00 | 22 700.00 | | 22 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 745.00 | 23 381.00 | | 67 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 012.00 | 4 650.00 | | -40 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 059.00 | -46 478.00 | | 23 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 945 236.00 | 4 222 842.00 | | 2 945 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 589.00 | 3 114 012.00 | | 1 218 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 726 648.00 | 1 108 830.00 | | 1 726 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 030 812.00 | | 105 332.00 | 9 030 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 5 484 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 443.00 | 9 077 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 443.00 | 3 439 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 853.00 | | | 153 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 415 030.00 | | 37 693.00 | 3 415 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 461 929.00 | | 67 639.00 | 5 461 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 744 314.00 | 53 700.00 | 13 443.00 | 1 744 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 844.00 | 2 902.00 | | 133 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 610 471.00 | 50 798.00 | 13 443.00 | 1 610 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 134.00 | | 100 804.00 | 144 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 134.00 | | 100 804.00 | 144 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374 438.00 | 374 438.00 | | 374 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 027.00 | 70 027.00 | | 70 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 694.00 | 192 694.00 | | 192 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
UX Autres créances clients | 413 435.00 | 390 869.00 | 22 566.00 | 413 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 757 175.00 | 720 367.00 | 997 595.00 | 1 757 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 708 813.00 | | | 708 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 939 998.00 | 1 939 998.00 | | 1 939 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 370 196.00 | 2 339 602.00 | 30 595.00 | 2 370 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 078.00 | 1 373 270.00 | 997 595.00 | 2 410 078.00 |