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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 853.00 | 133 844.00 | 20 009.00 | 153 853.00 |
AN Terrains | 1 477 017.00 | | 1 477 017.00 | 1 477 017.00 |
AP Constructions | 1 834 525.00 | 1 514 171.00 | 320 354.00 | 1 834 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 487.00 | 96 300.00 | 7 187.00 | 103 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 030 812.00 | 1 789 314.00 | 7 241 497.00 | 9 030 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 025.00 | 49 283.00 | 654 742.00 | 704 025.00 |
BZ Autres créances | 1 954 279.00 | | 1 954 279.00 | 1 954 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 179 249.00 | | 3 179 249.00 | 3 179 249.00 |
CF Disponibilités | 1 004 130.00 | | 1 004 130.00 | 1 004 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 847 200.00 | 49 283.00 | 6 797 917.00 | 6 847 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 878 012.00 | 1 838 597.00 | 14 039 414.00 | 15 878 012.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 474.00 | | | 53 474.00 |
CU Autres participations | 5 453 901.00 | 45 000.00 | 5 408 901.00 | 5 453 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 850.00 | 80 850.00 | | 80 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 647.00 | 235 647.00 | | 235 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
DG Autres réserves | 4 312 542.00 | 4 312 542.00 | | 4 312 542.00 |
DH Report à nouveau | 4 987 366.00 | 5 178 255.00 | | 4 987 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 108 830.00 | 19 111.00 | | 1 108 830.00 |
DK Provisions réglementées | 68 100.00 | 45 400.00 | | 68 100.00 |
DL TOTAL (I) | 10 801 421.00 | 9 879 891.00 | | 10 801 421.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 207 155.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 134.00 | 119 342.00 | | 129 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 134.00 | 326 497.00 | | 144 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 465 988.00 | 2 816 120.00 | | 2 465 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 447.00 | 102 079.00 | | 358 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 091.00 | 26 019.00 | | 23 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 262.00 | 527 427.00 | | 242 262.00 |
EA Autres dettes | 4 071.00 | 74 344.00 | | 4 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 093 859.00 | 3 545 990.00 | | 3 093 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 039 414.00 | 13 752 378.00 | | 14 039 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 685.00 | 1 432 976.00 | | 1 336 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 358 447.00 | | | 358 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 045 639.00 | | 1 045 639.00 | 1 045 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 639.00 | | 1 045 639.00 | 1 045 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 792.00 | |
GE Autres charges | | | 9 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 052 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 552.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 947 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 009 672.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 991 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 991 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 018 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 057 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 031.00 | 8 655.00 | | 28 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 031.00 | 8 655.00 | | 28 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | | | 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 381.00 | 22 700.00 | | 23 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 650.00 | -14 045.00 | | 4 650.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 478.00 | 99 573.00 | | -46 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 222 842.00 | 1 372 280.00 | | 4 222 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 114 012.00 | 1 353 169.00 | | 3 114 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 108 830.00 | 19 111.00 | | 1 108 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 696 438.00 | | 94 340.00 | 10 696 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 755 156.00 | 5 461 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 759 966.00 | 9 030 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 366.00 | 153 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 445.00 | 3 415 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 146.00 | | 66 073.00 | 90 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 390 463.00 | | 27 012.00 | 3 390 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 215 829.00 | | 1 256.00 | 7 215 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615 173.00 | 133 952.00 | 4 811.00 | 1 615 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 107.00 | 67 102.00 | 2 366.00 | 69 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 546 066.00 | 66 850.00 | 2 445.00 | 1 546 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 400.00 | 22 700.00 | | 45 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 400.00 | 22 700.00 | | 45 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 347.00 | 74 347.00 | | 74 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 091.00 | 23 091.00 | | 23 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 262.00 | 242 262.00 | | 242 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
UX Autres créances clients | 704 025.00 | 650 551.00 | 53 474.00 | 704 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 465 988.00 | 708 814.00 | 1 562 380.00 | 2 465 988.00 |
VI Groupe et associés | 284 100.00 | 284 100.00 | | 284 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 133.00 | | | 350 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 954 279.00 | 1 954 279.00 | | 1 954 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 671 807.00 | 2 610 305.00 | 61 502.00 | 2 671 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 093 859.00 | 1 336 685.00 | 1 562 380.00 | 3 093 859.00 |