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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 912.00 | 27 912.00 | | 27 912.00 |
AH Fonds commercial | 688 601.00 | 159 828.00 | 528 773.00 | 688 601.00 |
AN Terrains | 149 210.00 | | 149 210.00 | 149 210.00 |
AP Constructions | 909 536.00 | 766 364.00 | 143 172.00 | 909 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 483 472.00 | 1 198 176.00 | 285 296.00 | 1 483 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 290 946.00 | 7 831 909.00 | 1 459 037.00 | 9 290 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 508 667.00 | | 508 667.00 | 508 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 459.00 | | 41 459.00 | 41 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 509 802.00 | 9 984 188.00 | 5 525 614.00 | 15 509 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 767.00 | | 25 767.00 | 25 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 382 934.00 | 209 904.00 | 5 173 030.00 | 5 382 934.00 |
BZ Autres créances | 1 151 690.00 | | 1 151 690.00 | 1 151 690.00 |
CF Disponibilités | 18 214.00 | | 18 214.00 | 18 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 412.00 | | 15 412.00 | 15 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 594 018.00 | 209 904.00 | 6 384 114.00 | 6 594 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 103 819.00 | 10 194 091.00 | 11 909 728.00 | 22 103 819.00 |
CU Autres participations | 2 410 000.00 | | 2 410 000.00 | 2 410 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 512 568.00 | | | 1 512 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 158.00 | | | 315 158.00 |
DL TOTAL (I) | 3 477 726.00 | | | 3 477 726.00 |
DQ Provisions pour charges | 722 799.00 | | | 722 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 722 799.00 | | | 722 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 211 426.00 | | | 3 211 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 962.00 | | | 1 657 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 597 017.00 | | | 2 597 017.00 |
EA Autres dettes | 206 310.00 | | | 206 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 634.00 | | | 23 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 709 203.00 | | | 7 709 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 909 728.00 | | | 11 909 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 709 203.00 | | | 7 709 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 544 926.00 | | 17 544 926.00 | 17 544 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 544 926.00 | | 17 544 926.00 | 17 544 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 899 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -31 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 602 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 270 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 133 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 873.00 | |
GE Autres charges | | | 63 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 610 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 214.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 64 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 917.00 | | | 162 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 283.00 | | | 54 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 283.00 | | | 54 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | | | 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 851.00 | | | 40 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 556.00 | | | 41 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 088 348.00 | | | 18 088 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 773 190.00 | | | 17 773 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 158.00 | | | 315 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 211.00 | | | 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 086 874.00 | | 839 982.00 | 15 086 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 451 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417 054.00 | 15 509 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417 054.00 | 12 341 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 512.00 | | | 716 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 926 903.00 | | 831 982.00 | 11 926 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 443 459.00 | | 8 000.00 | 2 443 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 871 833.00 | 488 558.00 | 376 203.00 | 9 871 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 739.00 | | | 187 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 684 094.00 | 488 558.00 | 376 203.00 | 9 684 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 728 730.00 | 73 873.00 | 79 804.00 | 728 730.00 |
6T Sur comptes clients | 157 337.00 | 161 367.00 | 108 801.00 | 157 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 337.00 | 161 367.00 | 108 801.00 | 157 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 886 067.00 | 235 240.00 | 188 605.00 | 886 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235 240.00 | 188 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 962.00 | 1 657 962.00 | | 1 657 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 812 298.00 | 812 298.00 | | 812 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 877 469.00 | 877 469.00 | | 877 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 310.00 | 206 310.00 | | 206 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 634.00 | 23 634.00 | | 23 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 459.00 | 41 459.00 | | 41 459.00 |
UX Autres créances clients | 5 382 934.00 | 5 382 934.00 | | 5 382 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 974.00 | 37 974.00 | | 37 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
VB T. V. A. | 255 694.00 | 255 694.00 | | 255 694.00 |
VC Groupe et associés | 655 872.00 | 655 872.00 | | 655 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VI Groupe et associés | 3 211 426.00 | 3 211 426.00 | | 3 211 426.00 |
VP Divers | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 171.00 | 42 171.00 | | 42 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 591 495.00 | 6 591 495.00 | | 6 591 495.00 |
VW T.V.A. | 865 078.00 | 865 078.00 | | 865 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 709 203.00 | 7 709 203.00 | | 7 709 203.00 |