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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 912.00 | 27 912.00 | | 27 912.00 |
AH Fonds commercial | 688 601.00 | 159 828.00 | 528 773.00 | 688 601.00 |
AN Terrains | 149 210.00 | | 149 210.00 | 149 210.00 |
AP Constructions | 909 536.00 | 790 277.00 | 119 259.00 | 909 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 502 708.00 | 1 277 411.00 | 225 297.00 | 1 502 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 344 127.00 | 8 078 914.00 | 2 265 213.00 | 10 344 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 649 400.00 | | 649 400.00 | 649 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 459.00 | | 41 459.00 | 41 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 322 952.00 | 10 334 342.00 | 3 988 610.00 | 14 322 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 584.00 | | 20 584.00 | 20 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 114 434.00 | 270 414.00 | 5 844 020.00 | 6 114 434.00 |
BZ Autres créances | 3 271 133.00 | | 3 271 133.00 | 3 271 133.00 |
CF Disponibilités | 23 951.00 | | 23 951.00 | 23 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 433 326.00 | 270 414.00 | 9 162 912.00 | 9 433 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 756 279.00 | 10 604 756.00 | 13 151 522.00 | 23 756 279.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 506 174.00 | | | 1 506 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 725.00 | | | -287 725.00 |
DL TOTAL (I) | 2 868 450.00 | | | 2 868 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 746 655.00 | | | 746 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 746 655.00 | | | 746 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 530.00 | | | 713 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 754 961.00 | | | 3 754 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 898 966.00 | | | 1 898 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 792 119.00 | | | 2 792 119.00 |
EA Autres dettes | 233 126.00 | | | 233 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 715.00 | | | 143 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 536 417.00 | | | 9 536 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 151 522.00 | | | 13 151 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 536 417.00 | | | 9 536 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 196 127.00 | | 17 196 127.00 | 17 196 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 196 127.00 | | 17 196 127.00 | 17 196 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 478 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 982 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 842 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 071 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 856.00 | |
GE Autres charges | | | 78 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 608 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 877.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 69 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 210 982.00 | | | 2 210 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 217 028.00 | | | 2 217 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400 364.00 | | | 2 400 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 405 438.00 | | | 2 405 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188 410.00 | | | -188 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 841 050.00 | | | 19 841 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 128 774.00 | | | 20 128 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 725.00 | | | -287 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 509 802.00 | | 1 795 729.00 | 15 509 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400 000.00 | 51 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 982 578.00 | 14 322 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 582 578.00 | 13 554 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 512.00 | | | 716 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 341 831.00 | | 1 795 729.00 | 12 341 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 451 459.00 | | | 2 451 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 984 188.00 | 423 702.00 | 73 548.00 | 9 984 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 739.00 | | | 187 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 796 449.00 | 423 702.00 | 73 548.00 | 9 796 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 722 799.00 | 23 856.00 | | 722 799.00 |
6T Sur comptes clients | 209 904.00 | 198 136.00 | 137 625.00 | 209 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 904.00 | 198 136.00 | 137 625.00 | 209 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 932 703.00 | 221 992.00 | 137 625.00 | 932 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 992.00 | 137 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 898 966.00 | 1 898 966.00 | | 1 898 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 907 320.00 | 907 320.00 | | 907 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 925 850.00 | 925 850.00 | | 925 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 126.00 | 233 126.00 | | 233 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 715.00 | 143 715.00 | | 143 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 459.00 | 41 459.00 | | 41 459.00 |
UX Autres créances clients | 6 114 434.00 | 6 114 434.00 | | 6 114 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 991.00 | 32 991.00 | | 32 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
VB T. V. A. | 420 412.00 | 420 412.00 | | 420 412.00 |
VC Groupe et associés | 404 844.00 | 404 844.00 | | 404 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713 530.00 | 713 530.00 | | 713 530.00 |
VI Groupe et associés | 3 754 961.00 | 3 754 961.00 | | 3 754 961.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
VP Divers | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 142.00 | 37 142.00 | | 37 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 224 084.00 | 2 224 084.00 | | 2 224 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 430 250.00 | 9 430 250.00 | | 9 430 250.00 |
VW T.V.A. | 921 808.00 | 921 808.00 | | 921 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 536 417.00 | 9 536 417.00 | | 9 536 417.00 |