| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 912.00 | 27 912.00 | | 27 912.00 |
AH Fonds commercial | 688 601.00 | 159 828.00 | 528 773.00 | 688 601.00 |
AN Terrains | 489 582.00 | | 489 582.00 | 489 582.00 |
AP Constructions | 1 215 471.00 | 825 832.00 | 389 639.00 | 1 215 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 529 481.00 | 1 342 293.00 | 187 189.00 | 1 529 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 976 837.00 | 7 958 867.00 | 2 017 970.00 | 9 976 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 471 333.00 | | 471 333.00 | 471 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 209.00 | | 32 209.00 | 32 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 441 425.00 | 10 314 731.00 | 4 126 694.00 | 14 441 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 012.00 | | 22 012.00 | 22 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 588 148.00 | 374 319.00 | 6 213 829.00 | 6 588 148.00 |
BZ Autres créances | 719 379.00 | | 719 379.00 | 719 379.00 |
CF Disponibilités | 108 884.00 | | 108 884.00 | 108 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 441 857.00 | 374 319.00 | 7 067 537.00 | 7 441 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 883 281.00 | 10 689 050.00 | 11 194 232.00 | 21 883 281.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 218 450.00 | | | 1 218 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 143.00 | | | 585 143.00 |
DL TOTAL (I) | 3 453 593.00 | | | 3 453 593.00 |
DQ Provisions pour charges | 825 194.00 | | | 825 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 825 194.00 | | | 825 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 711.00 | | | 472 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 651 533.00 | | | 2 651 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 376 222.00 | | | 3 376 222.00 |
EA Autres dettes | 203 888.00 | | | 203 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 091.00 | | | 211 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 915 445.00 | | | 6 915 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 194 232.00 | | | 11 194 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 915 445.00 | | | 6 915 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 432 412.00 | | 19 432 412.00 | 19 432 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 432 412.00 | | 19 432 412.00 | 19 432 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 853 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 312 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 351 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 227 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 665.00 | |
GE Autres charges | | | 85 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 825 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 028 415.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 88 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 929 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 888.00 | | | 144 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 805.00 | | | 28 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 805.00 | | | 28 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 440.00 | | | 26 440.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 793.00 | | | 210 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 882 637.00 | | | 19 882 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 297 494.00 | | | 19 297 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 143.00 | | | 585 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 270.00 | | | 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 322 952.00 | | 1 201 618.00 | 14 322 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 250.00 | 42 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 649 400.00 | 433 746.00 | 14 441 425.00 | 649 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 649 400.00 | 424 496.00 | 13 682 704.00 | 649 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 512.00 | | | 716 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 554 981.00 | | 1 201 618.00 | 13 554 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 459.00 | | | 51 459.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 471 333.00 | | | 471 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 334 342.00 | 404 677.00 | 424 288.00 | 10 334 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 739.00 | | | 187 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 146 603.00 | 404 677.00 | 424 288.00 | 10 146 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 746 655.00 | 96 665.00 | 18 126.00 | 746 655.00 |
6T Sur comptes clients | 270 414.00 | 255 566.00 | 151 661.00 | 270 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 414.00 | 255 566.00 | 151 661.00 | 270 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 017 069.00 | 352 231.00 | 169 788.00 | 1 017 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 352 231.00 | 169 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 651 533.00 | 2 651 533.00 | | 2 651 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 283 691.00 | 1 283 691.00 | | 1 283 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 024 633.00 | 1 024 633.00 | | 1 024 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 888.00 | 203 888.00 | | 203 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 091.00 | 211 091.00 | | 211 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 209.00 | 32 209.00 | | 32 209.00 |
UX Autres créances clients | 6 588 148.00 | 6 588 148.00 | | 6 588 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 363.00 | 34 363.00 | | 34 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
VB T. V. A. | 450 047.00 | 450 047.00 | | 450 047.00 |
VC Groupe et associés | 49 847.00 | 49 847.00 | | 49 847.00 |
VI Groupe et associés | 472 711.00 | 472 711.00 | | 472 711.00 |
VP Divers | 148 224.00 | 148 224.00 | | 148 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 798.00 | 69 798.00 | | 69 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 343 169.00 | 7 343 169.00 | | 7 343 169.00 |
VW T.V.A. | 998 100.00 | 998 100.00 | | 998 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 915 445.00 | 6 915 445.00 | | 6 915 445.00 |