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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
AP Constructions | 221 219.00 | 3 763.00 | 217 457.00 | 221 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 905.00 | 62 203.00 | 10 703.00 | 72 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 413.00 | 69 209.00 | 230 204.00 | 299 413.00 |
BT Marchandises | 107 188.00 | | 107 188.00 | 107 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 318.00 | | 39 318.00 | 39 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 172.00 | 58 420.00 | 114 752.00 | 173 172.00 |
BZ Autres créances | 54 711.00 | | 54 711.00 | 54 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 424.00 | | 37 424.00 | 37 424.00 |
CF Disponibilités | 55 981.00 | | 55 981.00 | 55 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 758.00 | 58 420.00 | 414 338.00 | 472 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 172.00 | 127 629.00 | 644 542.00 | 772 172.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 299 215.00 | 254 510.00 | | 299 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 181.00 | 44 705.00 | | 1 181.00 |
DL TOTAL (I) | 325 550.00 | 324 369.00 | | 325 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 530.00 | | | 152 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 134.00 | 28 710.00 | | 24 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 814.00 | 117 781.00 | | 85 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 516.00 | 39 767.00 | | 37 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | 1 030.00 | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 993.00 | 187 287.00 | | 318 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 542.00 | 511 656.00 | | 644 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 776.00 | 187 287.00 | | 200 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 273.00 | | 215 940.00 | 84 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 299 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 3 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 199.00 | | 215 925.00 | 78 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | 15.00 | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 057.00 | 5 953.00 | 800.00 | 64 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 044.00 | | 800.00 | 4 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 013.00 | 5 953.00 | | 60 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 127.00 | 3 293.00 | | 55 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 127.00 | 3 293.00 | | 55 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 127.00 | 3 293.00 | | 55 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 814.00 | 85 814.00 | | 85 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
UX Autres créances clients | 89 325.00 | 89 325.00 | | 89 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
VB T. V. A. | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 394.00 | 34 178.00 | 42 217.00 | 152 394.00 |
VI Groupe et associés | 25 034.00 | 25 034.00 | | 25 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 935.00 | | | 154 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 863.00 | 232 848.00 | 2 015.00 | 234 863.00 |
VW T.V.A. | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 992.00 | 200 776.00 | 42 217.00 | 318 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |