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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
AP Constructions | 359 674.00 | 30 096.00 | 329 578.00 | 359 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 076.00 | 5 608.00 | 15 468.00 | 21 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 623.00 | 44 328.00 | 63 294.00 | 107 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 552.00 | 83 726.00 | 408 826.00 | 492 552.00 |
BT Marchandises | 142 975.00 | | 142 975.00 | 142 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 528.00 | | 50 528.00 | 50 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 847.00 | 58 021.00 | 137 826.00 | 195 847.00 |
BZ Autres créances | 14 241.00 | | 14 241.00 | 14 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 49 782.00 | | 49 782.00 | 49 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 686.00 | 58 021.00 | 397 665.00 | 455 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 238.00 | 141 748.00 | 806 490.00 | 948 238.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 391.00 | 22 867.00 | | 24 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 366 788.00 | 300 396.00 | | 366 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 545.00 | 66 392.00 | | -31 545.00 |
DL TOTAL (I) | 361 921.00 | 391 943.00 | | 361 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 394.00 | 288 478.00 | | 286 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 845.00 | 24 134.00 | | 21 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 849.00 | 90 701.00 | | 91 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 461.00 | 46 832.00 | | 40 461.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 569.00 | 450 145.00 | | 444 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 490.00 | 842 087.00 | | 806 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 939.00 | 186 443.00 | | 200 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 270.00 | | 38 224.00 | 483 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 942.00 | 492 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 262.00 | | 3 694.00 | 3 262.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 847.00 | 488 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 211.00 | | 38 009.00 | 479 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | 215.00 | 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 856.00 | 32 717.00 | 28 847.00 | 79 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 262.00 | 432.00 | | 3 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 593.00 | 32 286.00 | 28 847.00 | 76 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 420.00 | | 399.00 | 58 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 420.00 | | 399.00 | 58 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 420.00 | | 399.00 | 58 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 849.00 | 91 849.00 | | 91 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
UX Autres créances clients | 112 477.00 | 112 477.00 | | 112 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 370.00 | | 83 370.00 | 83 370.00 |
VB T. V. A. | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 038.00 | 42 408.00 | 121 075.00 | 286 038.00 |
VI Groupe et associés | 22 745.00 | 22 745.00 | | 22 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 140.00 | | | 32 140.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 856.00 | 129 031.00 | 83 825.00 | 212 856.00 |
VW T.V.A. | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 329.00 | 197 699.00 | 121 075.00 | 441 329.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |