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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 694.00 | 3 262.00 | 432.00 | 3 694.00 |
AP Constructions | 356 904.00 | 12 211.00 | 344 693.00 | 356 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 400.00 | 2 564.00 | 17 836.00 | 20 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 906.00 | 61 818.00 | 40 088.00 | 101 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 270.00 | 79 856.00 | 403 414.00 | 483 270.00 |
BT Marchandises | 94 675.00 | | 94 675.00 | 94 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 335.00 | | 21 335.00 | 21 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 819.00 | 58 420.00 | 195 399.00 | 253 819.00 |
BZ Autres créances | 25 539.00 | | 25 539.00 | 25 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 883.00 | | 38 883.00 | 38 883.00 |
CF Disponibilités | 61 208.00 | | 61 208.00 | 61 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 094.00 | 58 420.00 | 438 673.00 | 497 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 363.00 | 138 276.00 | 842 087.00 | 980 363.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 300 396.00 | 299 215.00 | | 300 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 392.00 | 1 181.00 | | 66 392.00 |
DL TOTAL (I) | 391 943.00 | 325 550.00 | | 391 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 478.00 | 152 530.00 | | 288 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 701.00 | 85 814.00 | | 90 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 832.00 | 37 516.00 | | 46 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 621.00 | | |
EA Autres dettes | | 378.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 450 145.00 | 318 993.00 | | 450 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 087.00 | 644 542.00 | | 842 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 443.00 | 200 776.00 | | 186 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 413.00 | | 202 275.00 | 299 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 680.00 | 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 418.00 | 483 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 738.00 | 479 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 244.00 | | 450.00 | 3 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 124.00 | | 201 825.00 | 294 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 209.00 | 21 388.00 | 10 741.00 | 69 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 244.00 | 18.00 | | 3 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 965.00 | 21 369.00 | 10 741.00 | 65 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 420.00 | | | 58 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 420.00 | | | 58 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 420.00 | | | 58 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 701.00 | 90 701.00 | | 90 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
UX Autres créances clients | 169 972.00 | 169 972.00 | | 169 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
VB T. V. A. | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 178.00 | 24 476.00 | 109 913.00 | 288 178.00 |
VI Groupe et associés | 25 034.00 | 25 034.00 | | 25 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 401.00 | | | 148 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 328.00 | 197 146.00 | 84 182.00 | 281 328.00 |
VW T.V.A. | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 145.00 | 186 443.00 | 109 913.00 | 450 145.00 |