| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 098.00 | 228 994.00 | 50 103.00 | 279 098.00 |
AH Fonds commercial | 373 420.00 | | 373 420.00 | 373 420.00 |
AN Terrains | 1 110 738.00 | 162 653.00 | 948 085.00 | 1 110 738.00 |
AP Constructions | 3 813 769.00 | 541 929.00 | 3 271 840.00 | 3 813 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 010.00 | 278 409.00 | 17 600.00 | 296 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 835.00 | 16 514.00 | 8 321.00 | 24 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 528.00 | | 50 528.00 | 50 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 725 374.00 | 216 514.00 | 3 508 860.00 | 3 725 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 044.00 | | 12 044.00 | 12 044.00 |
BT Marchandises | 46 667.00 | 46 667.00 | | 46 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 617.00 | 13 526.00 | 5 090.00 | 18 617.00 |
BZ Autres créances | 229 608.00 | 117 175.00 | 112 432.00 | 229 608.00 |
CF Disponibilités | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 630.00 | 177 369.00 | 133 260.00 | 310 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 036 005.00 | 393 883.00 | 3 642 121.00 | 4 036 005.00 |
CU Autres participations | 3 699 459.00 | 200 000.00 | 3 499 459.00 | 3 699 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
DH Report à nouveau | 990 045.00 | | | 990 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 775.00 | | | 280 775.00 |
DK Provisions réglementées | 198 240.00 | | | 198 240.00 |
DL TOTAL (I) | 2 299 170.00 | | | 2 299 170.00 |
DP Provisions pour risques | 516 545.00 | | | 516 545.00 |
DQ Provisions pour charges | 984 392.00 | | | 984 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500 937.00 | | | 1 500 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 576.00 | | | 1 179 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 449.00 | | | 44 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 216.00 | | | 74 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 302.00 | | | 44 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 499.00 | | | 499.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | | | 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 950.00 | | | 1 342 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 642 121.00 | | | 3 642 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 644.00 | | | 249 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486.00 | | | 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 243.00 | | 29 243.00 | 29 243.00 |
FD Production vendue biens | 438 347.00 | | 438 347.00 | 438 347.00 |
FG Production vendue services | 445 242.00 | | 445 242.00 | 445 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 242.00 | | 445 242.00 | 445 242.00 |
FM Production stockée | | | -1 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 514.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 384 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 397.00 | | | 16 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 502.00 | | | 502.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 185.00 | | | 158 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502.00 | | | 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 571 245.00 | | | 571 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 013.00 | | | -1 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 018.00 | | | -3 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 027.00 | | | 838 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 252.00 | | | 557 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 775.00 | | | 280 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 975.00 | | | 26 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 773 243.00 | | | 3 773 243.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70 636.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 3 700 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 869.00 | 3 725 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 285.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 582.00 | 24 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285.00 | | | 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 418.00 | | | 72 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700 539.00 | | | 3 700 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 560.00 | 7 820.00 | 47 868.00 | 56 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 274.00 | 7 820.00 | 47 582.00 | 56 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 148 680.00 | 49 560.00 | | 148 680.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 023 804.00 | 521 685.00 | 44 552.00 | 1 023 804.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 000.00 | | 3 332.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 334.00 | 7 192.00 | | 6 334.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 103 853.00 | 13 322.00 | | 103 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 187.00 | 20 514.00 | 3 332.00 | 360 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 187.00 | 20 514.00 | 3 332.00 | 360 187.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 514.00 | 3 332.00 | |
UG ‐ Financières | | | 200 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 571 245.00 | 158 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 595.00 | 40 595.00 | | 40 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 216.00 | 74 216.00 | | 74 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
UX Autres créances clients | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
VB T. V. A. | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
VC Groupe et associés | 207 931.00 | 207 931.00 | | 207 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 179 090.00 | 85 784.00 | 1 093 305.00 | 1 179 090.00 |
VI Groupe et associés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 602.00 | | | 221 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 363.00 | 256 502.00 | 860.00 | 257 363.00 |
VW T.V.A. | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 950.00 | 249 644.00 | 1 093 305.00 | 1 342 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 677.00 | | | 58 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 029.00 | | | 40 029.00 |
ST Autres comptes | 473 914.00 | | | 473 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 431 400.00 | | | 431 400.00 |
YT Sous‐traitance | 163 797.00 | | | 163 797.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 149 959.00 | | | 149 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 256.00 | | | 47 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 933.00 | | | 105 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 677 095.00 | | | 677 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 259 100.00 | | | 1 259 100.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |