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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 098.00 | 258 839.00 | 20 259.00 | 279 098.00 |
AH Fonds commercial | 373 420.00 | | 373 420.00 | 373 420.00 |
AN Terrains | 1 110 738.00 | 170 722.00 | 940 015.00 | 1 110 738.00 |
AP Constructions | 3 815 696.00 | 616 351.00 | 3 199 344.00 | 3 815 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 977.00 | 288 444.00 | 19 532.00 | 307 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 223.00 | 80 009.00 | 9 213.00 | 89 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 528.00 | | 50 528.00 | 50 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 077.00 | | 39 077.00 | 39 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 287 578.00 | 1 414 368.00 | 4 873 209.00 | 6 287 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 112.00 | | 39 112.00 | 39 112.00 |
BN En cours de production de biens | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 507.00 | 7 832.00 | 890 675.00 | 898 507.00 |
BZ Autres créances | 230 307.00 | | 230 307.00 | 230 307.00 |
CF Disponibilités | 252 823.00 | | 252 823.00 | 252 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 976.00 | | 83 976.00 | 83 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 826.00 | 7 832.00 | 1 505 994.00 | 1 513 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 801 404.00 | 1 422 200.00 | 6 379 204.00 | 7 801 404.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
CU Autres participations | 221 599.00 | | 221 599.00 | 221 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
DH Report à nouveau | 1 004 817.00 | | | 1 004 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 702.00 | | | 203 702.00 |
DK Provisions réglementées | 247 800.00 | | | 247 800.00 |
DL TOTAL (I) | 2 484 670.00 | | | 2 484 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 908 898.00 | | | 908 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 908 898.00 | | | 908 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 411 624.00 | | | 1 411 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 714.00 | | | 502 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 990.00 | | | 470 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 023.00 | | | 554 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 499.00 | | | 499.00 |
EA Autres dettes | 31 262.00 | | | 31 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 985 635.00 | | | 2 985 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 379 204.00 | | | 6 379 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 897 929.00 | | | 1 897 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 831.00 | | | 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
FD Production vendue biens | 471 583.00 | | 471 583.00 | 471 583.00 |
FG Production vendue services | 2 765 422.00 | | 2 765 422.00 | 2 765 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 237 750.00 | | 3 237 750.00 | 3 237 750.00 |
FM Production stockée | | | -5 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 319 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 344.00 | |
GE Autres charges | | | 2 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 083 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 144.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 516 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 494.00 | | | 75 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 245.00 | | | 86 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 560.00 | | | 49 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 265.00 | | | 69 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 925 502.00 | | | 3 925 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 721 800.00 | | | 3 721 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 702.00 | | | 203 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 762.00 | | | 47 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 268 477.00 | | 21 900.00 | 6 268 477.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 260 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 6 287 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 374 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 519.00 | | | 652 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 352 263.00 | | 21 900.00 | 5 352 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 695.00 | | | 263 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 313.00 | 124 055.00 | | 1 290 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 994.00 | 29 844.00 | | 228 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 318.00 | 94 211.00 | | 1 061 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 198 240.00 | 49 560.00 | | 198 240.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500 937.00 | | 592 039.00 | 1 500 937.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 667.00 | | 46 667.00 | 46 667.00 |
6T Sur comptes clients | 16 182.00 | 4 344.00 | 12 695.00 | 16 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 850.00 | 4 344.00 | 59 362.00 | 62 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 762 027.00 | 53 904.00 | 651 401.00 | 1 762 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 344.00 | 59 362.00 | |
UG ‐ Financières | | | 516 545.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 560.00 | 75 494.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 497 953.00 | 497 953.00 | | 497 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 990.00 | 470 990.00 | | 470 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 132.00 | 128 132.00 | | 128 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 011.00 | 213 011.00 | | 213 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 262.00 | 31 262.00 | | 31 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 077.00 | | 39 077.00 | 39 077.00 |
UX Autres créances clients | 889 439.00 | 889 439.00 | | 889 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
VB T. V. A. | 97 366.00 | 97 366.00 | | 97 366.00 |
VC Groupe et associés | 94 233.00 | 94 233.00 | | 94 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 410 792.00 | 335 058.00 | 449 144.00 | 1 410 792.00 |
VI Groupe et associés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 376 882.00 | | | 1 376 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 646 941.00 | | | 646 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VP Divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 369.00 | 56 369.00 | | 56 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 976.00 | 83 976.00 | | 83 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 867.00 | 1 203 722.00 | 48 145.00 | 1 251 867.00 |
VW T.V.A. | 156 508.00 | 156 508.00 | | 156 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 973 664.00 | 1 897 929.00 | 449 144.00 | 2 973 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 869.00 | | | 52 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 023.00 | | | 110 023.00 |
ST Autres comptes | 455 523.00 | | | 455 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 510 718.00 | | | 510 718.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 421.00 | | | 75 421.00 |
YT Sous‐traitance | 325 755.00 | | | 325 755.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 134 843.00 | | | 134 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 109.00 | | | 34 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 978.00 | | | 86 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 591 412.00 | | | 591 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 212.00 | | | 335 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 536 864.00 | | | 1 536 864.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |