| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 023.00 | 279 124.00 | 899.00 | 280 023.00 |
AH Fonds commercial | 373 420.00 | | 373 420.00 | 373 420.00 |
AN Terrains | 1 110 738.00 | 174 938.00 | 935 800.00 | 1 110 738.00 |
AP Constructions | 3 815 696.00 | 691 097.00 | 3 124 598.00 | 3 815 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 242.00 | 302 760.00 | 47 481.00 | 350 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 565.00 | 84 193.00 | 20 372.00 | 104 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 528.00 | | 50 528.00 | 50 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 197.00 | | 16 197.00 | 16 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 323 229.00 | 1 532 112.00 | 4 791 116.00 | 6 323 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 628.00 | | 52 628.00 | 52 628.00 |
BN En cours de production de biens | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 921.00 | 44 035.00 | 818 886.00 | 862 921.00 |
BZ Autres créances | 222 742.00 | | 222 742.00 | 222 742.00 |
CF Disponibilités | 550 403.00 | | 550 403.00 | 550 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 807.00 | | 82 807.00 | 82 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 794.00 | 44 035.00 | 1 732 759.00 | 1 776 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 100 024.00 | 1 576 148.00 | 6 523 876.00 | 8 100 024.00 |
CU Autres participations | 221 599.00 | | 221 599.00 | 221 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
DH Report à nouveau | 1 208 519.00 | | | 1 208 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 341.00 | | | 303 341.00 |
DK Provisions réglementées | 297 360.00 | | | 297 360.00 |
DL TOTAL (I) | 2 837 571.00 | | | 2 837 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 855 932.00 | | | 855 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 855 932.00 | | | 855 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289 472.00 | | | 1 289 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 923.00 | | | 463 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 177.00 | | | 444 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 498.00 | | | 628 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 499.00 | | | 499.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 830 372.00 | | | 2 830 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 523 876.00 | | | 6 523 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 663 524.00 | | | 1 663 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 772.00 | | | 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 305 962.00 | | 305 962.00 | 305 962.00 |
FG Production vendue services | 3 456 396.00 | | 3 456 396.00 | 3 456 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 762 358.00 | | 3 762 358.00 | 3 762 358.00 |
FM Production stockée | | | -1 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 827 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 751 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 853.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 500 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 966.00 | | | 52 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 735.00 | | | 66 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 560.00 | | | 49 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 853.00 | | | 63 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 917 493.00 | | | 3 917 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 614 152.00 | | | 3 614 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 341.00 | | | 303 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 195.00 | | | 49 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 287 578.00 | | 59 442.00 | 6 287 578.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 620.00 | 238 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 790.00 | 6 323 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170.00 | 5 431 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 519.00 | | 925.00 | 652 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 374 163.00 | | 57 777.00 | 5 374 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 895.00 | | 740.00 | 260 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 368.00 | 117 915.00 | 170.00 | 1 414 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 839.00 | 20 285.00 | | 258 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 529.00 | 97 629.00 | 170.00 | 1 155 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 247 800.00 | 49 560.00 | | 247 800.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 908 898.00 | | 52 966.00 | 908 898.00 |
6T Sur comptes clients | 7 832.00 | 37 853.00 | 1 650.00 | 7 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 832.00 | 37 853.00 | 1 650.00 | 7 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 164 530.00 | 87 413.00 | 54 616.00 | 1 164 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 853.00 | 1 650.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 560.00 | 52 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460 976.00 | 460 976.00 | | 460 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 177.00 | 444 177.00 | | 444 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 855.00 | 169 855.00 | | 169 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 927.00 | 175 927.00 | | 175 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 197.00 | | 16 197.00 | 16 197.00 |
UX Autres créances clients | 810 079.00 | 810 079.00 | | 810 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 842.00 | 52 842.00 | | 52 842.00 |
VB T. V. A. | 83 627.00 | 83 627.00 | | 83 627.00 |
VC Groupe et associés | 107 760.00 | 107 760.00 | | 107 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 288 700.00 | 125 053.00 | 656 346.00 | 1 288 700.00 |
VI Groupe et associés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 939.00 | | | 121 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 016.00 | 61 016.00 | | 61 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 736.00 | 25 736.00 | | 25 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 807.00 | 82 807.00 | | 82 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 669.00 | 1 168 472.00 | 16 197.00 | 1 184 669.00 |
VW T.V.A. | 206 350.00 | 206 350.00 | | 206 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 827 171.00 | 1 663 524.00 | 656 346.00 | 2 827 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 001.00 | | | 58 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 736.00 | | | 72 736.00 |
ST Autres comptes | 513 225.00 | | | 513 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 595 617.00 | | | 595 617.00 |
YT Sous‐traitance | 371 898.00 | | | 371 898.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 197 746.00 | | | 197 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 555.00 | | | 39 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 556.00 | | | 97 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 690 991.00 | | | 690 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 367 353.00 | | | 367 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 751 224.00 | | | 1 751 224.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |