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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 397.00 | 55 315.00 | 82.00 | 55 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 397.00 | 55 315.00 | 82.00 | 55 397.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
072 Créances – Autres | 17 884.00 | | 17 884.00 | 17 884.00 |
084 Disponibilités | 111 152.00 | | 111 152.00 | 111 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 612.00 | | 151 612.00 | 151 612.00 |
110 Total général Actif | 207 008.00 | 55 315.00 | 151 694.00 | 207 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 812.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 266 332.00 | 315 653.00 | | 266 332.00 |
222 Production stockée | -5 000.00 | -16 000.00 | | -5 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 332.00 | 299 654.00 | | 261 332.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 674.00 | 113 244.00 | | 88 674.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -467.00 | -4 983.00 | | -467.00 |
242 Autres charges externes. | 49 770.00 | 47 772.00 | | 49 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 356.00 | 2 363.00 | | 2 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 208.00 | 61 819.00 | | 62 208.00 |
252 Charges sociales | 35 560.00 | 37 748.00 | | 35 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 609.00 | 258 465.00 | | 238 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 723.00 | 41 189.00 | | 22 723.00 |
294 Charges financières | 317.00 | 352.00 | | 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 223.00 | 3 327.00 | | 12 223.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 527.00 | 5 045.00 | | 1 527.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 655.00 | 32 465.00 | | 8 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 59.00 | | | 59.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 397.00 | | | 55 397.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89.00 | | | 89.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 89.00 | | | 89.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 137.00 | | | 52 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |