| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 995.00 | 14 028.00 | 2 966.00 | 16 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 499.00 | 42 285.00 | 1 215.00 | 43 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 494.00 | 56 313.00 | 4 181.00 | 60 494.00 |
BT Marchandises | 14 506.00 | | 14 506.00 | 14 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 079.00 | | 46 079.00 | 46 079.00 |
BZ Autres créances | 20 602.00 | | 20 602.00 | 20 602.00 |
CF Disponibilités | 97 509.00 | | 97 509.00 | 97 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 178 695.00 | | 178 695.00 | 178 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 189.00 | 56 313.00 | 182 876.00 | 239 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 112 139.00 | 102 864.00 | | 112 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 260.00 | 9 275.00 | | 20 260.00 |
DL TOTAL (I) | 136 973.00 | 116 713.00 | | 136 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 674.00 | 5 390.00 | | 14 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 820.00 | 27 539.00 | | 30 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 903.00 | 33 339.00 | | 45 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 876.00 | 150 052.00 | | 182 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 903.00 | 33 339.00 | | 45 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
FG Production vendue services | 379 530.00 | | 379 530.00 | 379 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 425.00 | | 380 425.00 | 380 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 418.00 | 13 347.00 | | 18 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 731.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 731.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 218.00 | 90.00 | | 1 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 218.00 | 90.00 | | 1 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 218.00 | 3 641.00 | | -1 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 790.00 | 1 388.00 | | 3 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 438.00 | 339 968.00 | | 380 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 178.00 | 330 693.00 | | 360 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 260.00 | 9 275.00 | | 20 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 200.00 | | 2 294.00 | 58 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 200.00 | | 2 294.00 | 58 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 646.00 | 667.00 | | 55 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 646.00 | 667.00 | | 55 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
UX Autres créances clients | 46 079.00 | 46 079.00 | | 46 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 681.00 | 66 681.00 | | 66 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 903.00 | 45 903.00 | | 45 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 987.00 | 1 915.00 | | 1 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 929.00 | 2 231.00 | | 1 929.00 |
ST Autres comptes | 30 247.00 | 26 068.00 | | 30 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 746.00 | 18 697.00 | | 15 746.00 |
YT Sous‐traitance | 720.00 | 4 369.00 | | 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 987.00 | 1 915.00 | | 1 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 584.00 | | | 76 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 537.00 | | | 36 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 643.00 | 51 366.00 | | 48 643.00 |