| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 065.00 | 13 631.00 | 1 434.00 | 15 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 134.00 | 42 015.00 | 1 119.00 | 43 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 200.00 | 55 646.00 | 2 553.00 | 58 200.00 |
BT Marchandises | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 508.00 | | 15 508.00 | 15 508.00 |
BZ Autres créances | 17 056.00 | | 17 056.00 | 17 056.00 |
CF Disponibilités | 98 060.00 | | 98 060.00 | 98 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 499.00 | | 147 499.00 | 147 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 699.00 | 55 646.00 | 150 052.00 | 205 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 102 864.00 | 94 209.00 | | 102 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 275.00 | 8 655.00 | | 9 275.00 |
DL TOTAL (I) | 116 713.00 | 107 438.00 | | 116 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 390.00 | 9 981.00 | | 5 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 539.00 | 33 864.00 | | 27 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 339.00 | 44 255.00 | | 33 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 052.00 | 151 694.00 | | 150 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 339.00 | 44 255.00 | | 33 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 552.00 | | 334 552.00 | 334 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 552.00 | | 334 552.00 | 334 552.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 12 223.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 12 223.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -12 223.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 388.00 | 1 527.00 | | 1 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 968.00 | 261 332.00 | | 339 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 693.00 | 252 677.00 | | 330 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 275.00 | 8 655.00 | | 9 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 397.00 | | 2 803.00 | 55 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 397.00 | | 2 803.00 | 55 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 315.00 | 332.00 | | 55 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 315.00 | 332.00 | | 55 315.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
UX Autres créances clients | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 897.00 | 37 897.00 | | 37 897.00 |
VW T.V.A. | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 339.00 | 33 339.00 | | 33 339.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 915.00 | 2 356.00 | | 1 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 231.00 | 2 134.00 | | 2 231.00 |
ST Autres comptes | 26 068.00 | 22 970.00 | | 26 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 697.00 | 23 416.00 | | 18 697.00 |
YT Sous‐traitance | 4 369.00 | 1 250.00 | | 4 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 915.00 | 2 356.00 | | 1 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 340.00 | | | 65 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 110.00 | | | 32 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 366.00 | 49 770.00 | | 51 366.00 |