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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375.00 | 1 300.00 | 75.00 | 1 375.00 |
BT Marchandises | 837 307.00 | | 837 307.00 | 837 307.00 |
BZ Autres créances | 4 070 973.00 | | 4 070 973.00 | 4 070 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 126.00 | | 451 126.00 | 451 126.00 |
CF Disponibilités | 533 789.00 | | 533 789.00 | 533 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 893 196.00 | | 5 893 196.00 | 5 893 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 894 571.00 | 1 300.00 | 5 893 271.00 | 5 894 571.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 100 670.00 | 40 239.00 | | 1 100 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 334.00 | 1 060 432.00 | | 327 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 004.00 | 1 133 670.00 | | 1 461 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 670 000.00 | 750 000.00 | | 2 670 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555 107.00 | 1 396 797.00 | | 1 555 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 985.00 | 68 795.00 | | 79 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 907.00 | 267 400.00 | | 125 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
EA Autres dettes | 1 238.00 | 3 551.00 | | 1 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 432 267.00 | 2 486 544.00 | | 4 432 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 893 271.00 | 3 620 214.00 | | 5 893 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 983 500.00 | | 983 500.00 | 983 500.00 |
FG Production vendue services | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 381.00 | | 991 381.00 | 991 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 372 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 201.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 013.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 383 666.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 414.00 | 242 133.00 | | 120 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 777.00 | 5 095 733.00 | | 1 396 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 443.00 | 4 035 301.00 | | 1 069 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 334.00 | 1 060 432.00 | | 327 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330.00 | | 45.00 | 1 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 45.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 985.00 | 79 985.00 | | 79 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VC Groupe et associés | 2 648 672.00 | 2 648 672.00 | | 2 648 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 670 000.00 | 2 670 000.00 | | 2 670 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 545 602.00 | 1 545 602.00 | | 1 545 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 670 000.00 | | | 2 670 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VP Divers | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 406 923.00 | 1 406 923.00 | | 1 406 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 071 003.00 | 4 070 973.00 | 30.00 | 4 071 003.00 |
VW T.V.A. | 105 039.00 | 105 039.00 | | 105 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 432 267.00 | 4 432 267.00 | | 4 432 267.00 |