| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 706.00 | 820.00 | 19 887.00 | 20 706.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 081.00 | 820.00 | 82 262.00 | 83 081.00 |
BT Marchandises | 6 609 264.00 | | 6 609 264.00 | 6 609 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 401.00 | | 43 401.00 | 43 401.00 |
BZ Autres créances | 929 847.00 | | 929 847.00 | 929 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 373 755.00 | | 1 373 755.00 | 1 373 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 956 267.00 | | 8 956 267.00 | 8 956 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 039 348.00 | 820.00 | 9 038 528.00 | 9 039 348.00 |
CU Autres participations | 50 030.00 | | 50 030.00 | 50 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 465 795.00 | 1 428 004.00 | | 1 465 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 370.00 | 37 791.00 | | 454 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 953 165.00 | 1 498 795.00 | | 1 953 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 765 016.00 | 2 373 734.00 | | 2 765 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 767 356.00 | 1 734 463.00 | | 3 767 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 244.00 | 164 891.00 | | 71 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 565.00 | 285 674.00 | | 101 565.00 |
EA Autres dettes | 380 184.00 | 1 684.00 | | 380 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 085 364.00 | 4 560 446.00 | | 7 085 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 038 528.00 | 6 059 241.00 | | 9 038 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 936 243.00 | 1 218 234.00 | | 1 936 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
FG Production vendue services | 64 131.00 | | 64 131.00 | 64 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 131.00 | | 549 131.00 | 549 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 467 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 097 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 215.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 572 037.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 234 652.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 234 652.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -234 652.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 058.00 | 62 900.00 | | 152 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 576.00 | 435 169.00 | | 1 169 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 206.00 | 397 379.00 | | 715 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 370.00 | 37 791.00 | | 454 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 007.00 | | 79 375.00 | 5 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 83 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 20 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 262.00 | | 19 545.00 | 2 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 545.00 | | 59 830.00 | 2 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 539.00 | 581.00 | 1 300.00 | 1 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 339.00 | 581.00 | 1 100.00 | 1 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 244.00 | 71 244.00 | | 71 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 218.00 | 92 218.00 | | 92 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 184.00 | 380 184.00 | | 380 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 43 401.00 | 43 401.00 | | 43 401.00 |
VB T. V. A. | 25 366.00 | 25 366.00 | | 25 366.00 |
VC Groupe et associés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 945 516.00 | 9 328.00 | 1 936 188.00 | 1 945 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 500.00 | | 819 500.00 | 819 500.00 |
VI Groupe et associés | 3 762 356.00 | 82 508.00 | 3 679 848.00 | 3 762 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 468 500.00 | | | 468 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900 616.00 | 900 616.00 | | 900 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 578.00 | 985 578.00 | | 985 578.00 |
VW T.V.A. | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 085 364.00 | 644 828.00 | 6 440 536.00 | 7 085 364.00 |