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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 262.00 | 1 339.00 | 923.00 | 2 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 007.00 | 1 539.00 | 3 468.00 | 5 007.00 |
BT Marchandises | 1 511 504.00 | | 1 511 504.00 | 1 511 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 139.00 | | 30 139.00 | 30 139.00 |
BZ Autres créances | 2 994 522.00 | | 2 994 522.00 | 2 994 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 577.00 | | 451 577.00 | 451 577.00 |
CF Disponibilités | 1 065 798.00 | | 1 065 798.00 | 1 065 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 055 773.00 | | 6 055 773.00 | 6 055 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 060 780.00 | 1 539.00 | 6 059 241.00 | 6 060 780.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 428 004.00 | 1 100 670.00 | | 1 428 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 791.00 | 327 334.00 | | 37 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 795.00 | 1 461 004.00 | | 1 498 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 373 734.00 | 2 670 000.00 | | 2 373 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 734 463.00 | 1 555 107.00 | | 1 734 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 891.00 | 80 015.00 | | 164 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285 674.00 | 125 907.00 | | 285 674.00 |
EA Autres dettes | 1 684.00 | 1 238.00 | | 1 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 560 446.00 | 4 432 267.00 | | 4 560 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 059 241.00 | 5 893 271.00 | | 6 059 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 37 344.00 | | 37 344.00 | 37 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 344.00 | | 37 344.00 | 37 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 714 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -674 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 621.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 396 526.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 942.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234 652.00 | | | 234 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 652.00 | | | 234 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234 652.00 | | | -234 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 900.00 | 120 414.00 | | 62 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 169.00 | 1 396 777.00 | | 435 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 379.00 | 1 069 443.00 | | 397 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 791.00 | 327 334.00 | | 37 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375.00 | | 3 632.00 | 1 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | | 1 162.00 | 1 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 2 470.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300.00 | 239.00 | | 1 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | 239.00 | | 1 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 891.00 | 164 891.00 | | 164 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 138.00 | 84 138.00 | | 84 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 30 139.00 | 30 139.00 | | 30 139.00 |
VB T. V. A. | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
VC Groupe et associés | 2 324 307.00 | 2 324 307.00 | | 2 324 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 222 734.00 | 1 222 734.00 | | 1 222 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 151 000.00 | 1 151 000.00 | | 1 151 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 734 363.00 | 1 734 363.00 | | 1 734 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 151 000.00 | | | 1 151 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 670 000.00 | | | 2 670 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648 531.00 | 648 531.00 | | 648 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 029 394.00 | 3 029 364.00 | 30.00 | 3 029 394.00 |
VW T.V.A. | 195 035.00 | 195 035.00 | | 195 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 560 446.00 | 4 560 446.00 | | 4 560 446.00 |