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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 574.00 | 45.00 | 3 529.00 | 3 574.00 |
AP Constructions | 273 726.00 | 194 865.00 | 78 861.00 | 273 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 933.00 | 186 627.00 | 72 307.00 | 258 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 978.00 | 34 018.00 | 32 960.00 | 66 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 422.00 | 415 554.00 | 188 868.00 | 604 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 844.00 | | 31 844.00 | 31 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 451.00 | | 107 451.00 | 107 451.00 |
BZ Autres créances | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
CF Disponibilités | 21 083.00 | | 21 083.00 | 21 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 061.00 | | 192 061.00 | 192 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 482.00 | 415 554.00 | 380 929.00 | 796 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 64 754.00 | | | 64 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 719.00 | | | 61 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
DL TOTAL (I) | 151 505.00 | | | 151 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 488.00 | | | 85 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 805.00 | | | 79 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 224.00 | | | 61 224.00 |
EA Autres dettes | 584.00 | | | 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 424.00 | | | 229 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 929.00 | | | 380 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 734.00 | | | 170 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 728.00 | | 67 445.00 | 557 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 751.00 | 604 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 751.00 | 599 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 124.00 | | 1 450.00 | 2 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 414.00 | | 65 974.00 | 554 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | | 21.00 | 1 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 595.00 | 40 343.00 | 17 384.00 | 392 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 45.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 595.00 | 40 298.00 | 17 384.00 | 392 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 805.00 | 79 805.00 | | 79 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 706.00 | 31 706.00 | | 31 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
UX Autres créances clients | 107 451.00 | 107 451.00 | | 107 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 488.00 | 26 798.00 | 58 690.00 | 85 488.00 |
VI Groupe et associés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 848.00 | | | 51 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 607.00 | | | 25 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 756.00 | 35 756.00 | | 35 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 676.00 | 160 465.00 | 1 211.00 | 161 676.00 |
VW T.V.A. | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 424.00 | 170 734.00 | 58 690.00 | 229 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
ST Autres comptes | 97 846.00 | | | 97 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 493.00 | | | 28 493.00 |
YT Sous‐traitance | 18 419.00 | | | 18 419.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 668.00 | | | 65 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 706.00 | | | 74 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 906.00 | | | 157 906.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |