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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 024.00 | 1 784.00 | 14 240.00 | 16 024.00 |
AP Constructions | 376 677.00 | 215 994.00 | 160 683.00 | 376 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 404.00 | 217 771.00 | 140 632.00 | 358 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 941.00 | 38 745.00 | 41 196.00 | 79 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 215.00 | | 176 215.00 | 176 215.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 492.00 | 474 295.00 | 534 198.00 | 1 008 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 040.00 | | 122 040.00 | 122 040.00 |
BZ Autres créances | 153 352.00 | | 153 352.00 | 153 352.00 |
CF Disponibilités | 212 406.00 | | 212 406.00 | 212 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 131.00 | | 503 131.00 | 503 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 623.00 | 474 295.00 | 1 037 329.00 | 1 511 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 75 173.00 | | | 75 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 445.00 | | | 82 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | 456 101.00 | | | 456 101.00 |
DL TOTAL (I) | 622 519.00 | | | 622 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 626.00 | | | 105 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 348.00 | | | 193 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 023.00 | | | 69 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 620.00 | | | 45 620.00 |
EA Autres dettes | 868.00 | | | 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 810.00 | | | 414 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 329.00 | | | 1 037 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 091.00 | | | 332 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 422.00 | | 406 469.00 | 604 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 399.00 | 1 008 492.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 399.00 | 991 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 574.00 | | 12 450.00 | 3 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 637.00 | | 393 999.00 | 599 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 211.00 | | 20.00 | 1 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 554.00 | 61 140.00 | 2 399.00 | 415 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45.00 | 1 739.00 | | 45.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 509.00 | 59 401.00 | 2 399.00 | 415 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 348.00 | 193 348.00 | | 193 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 434.00 | 30 434.00 | | 30 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 620.00 | 45 620.00 | | 45 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
UX Autres créances clients | 122 040.00 | 122 040.00 | | 122 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 37 376.00 | 37 376.00 | | 37 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 626.00 | 22 907.00 | 70 481.00 | 105 626.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 922.00 | | | 46 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 783.00 | | | 26 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 140.00 | 115 140.00 | | 115 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 172.00 | 279 941.00 | 1 231.00 | 281 172.00 |
VW T.V.A. | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 810.00 | 332 091.00 | 70 481.00 | 414 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 911.00 | | | 32 911.00 |
ST Autres comptes | 117 061.00 | | | 117 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 873.00 | | | 28 873.00 |
YT Sous‐traitance | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 018.00 | | | 74 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 755.00 | | | 110 755.00 |
ZE Dividendes | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 997.00 | | | 196 997.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |