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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 037.00 | 5 057.00 | 12 980.00 | 18 037.00 |
AP Constructions | 940 192.00 | 203 558.00 | 736 634.00 | 940 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 709.00 | 251 374.00 | 151 335.00 | 402 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 064.00 | 43 971.00 | 56 094.00 | 100 064.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 540.00 | 503 960.00 | 961 580.00 | 1 465 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 863.00 | | 20 863.00 | 20 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 116.00 | | 118 116.00 | 118 116.00 |
BZ Autres créances | 102 993.00 | | 102 993.00 | 102 993.00 |
CF Disponibilités | 26 775.00 | | 26 775.00 | 26 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 606.00 | | 275 606.00 | 275 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 146.00 | 503 960.00 | 1 237 186.00 | 1 741 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 75 173.00 | | | 75 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 366.00 | | | 33 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 676 182.00 | | | 676 182.00 |
DK Provisions réglementées | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
DL TOTAL (I) | 795 274.00 | | | 795 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 232.00 | | | 194 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 543.00 | | | 30 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 779.00 | | | 154 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 875.00 | | | 60 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342.00 | | | 342.00 |
EA Autres dettes | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 913.00 | | | 441 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 186.00 | | | 1 237 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 913.00 | | | 441 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 492.00 | | 1 176 800.00 | 1 008 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 719 752.00 | 1 465 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 719 752.00 | 1 442 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 024.00 | | 2 013.00 | 16 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 237.00 | | 1 171 480.00 | 991 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 231.00 | | 3 307.00 | 1 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 295.00 | 94 408.00 | 64 743.00 | 474 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 784.00 | 3 273.00 | | 1 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 511.00 | 91 135.00 | 64 743.00 | 472 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 753.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 753.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 779.00 | 154 779.00 | | 154 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 097.00 | 39 097.00 | | 39 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
UX Autres créances clients | 118 116.00 | 118 116.00 | | 118 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 30 749.00 | 30 749.00 | | 30 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 232.00 | 194 232.00 | | 194 232.00 |
VI Groupe et associés | 28 743.00 | 28 743.00 | | 28 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 404.00 | | | 31 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 628.00 | 58 628.00 | | 58 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 130.00 | 225 593.00 | 4 538.00 | 230 130.00 |
VW T.V.A. | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 913.00 | 441 913.00 | | 441 913.00 |