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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 856.00 | 2 769.00 | 3 087.00 | 5 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 030.00 | 12 412.00 | 11 618.00 | 24 030.00 |
BN En cours de production de biens | 26 325.00 | | 26 325.00 | 26 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 214 621.00 | 18 285.00 | 196 335.00 | 214 621.00 |
BZ Autres créances | 38 006.00 | 2 475.00 | 35 531.00 | 38 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 085.00 | 20 761.00 | 258 324.00 | 279 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 115.00 | 33 173.00 | 269 943.00 | 303 115.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 81 792.00 | 107 377.00 | | 81 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 561.00 | -25 585.00 | | 24 561.00 |
DL TOTAL (I) | 109 653.00 | 85 092.00 | | 109 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 026.00 | | | 23 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731.00 | 608.00 | | 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 121.00 | 31 377.00 | | 79 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 412.00 | 31 036.00 | | 57 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 518.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 290.00 | 65 539.00 | | 160 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 943.00 | 150 631.00 | | 269 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 106.00 | | 600 106.00 | 600 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 106.00 | | 600 106.00 | 600 106.00 |
FM Production stockée | | | 23 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 020.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 020.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 923.00 | 167.00 | | 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923.00 | 167.00 | | 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -923.00 | 1 853.00 | | -923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 861.00 | 473 250.00 | | 638 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 300.00 | 498 835.00 | | 614 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 561.00 | -25 585.00 | | 24 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 982.00 | 10 987.00 | | 7 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 341.00 | | 7 439.00 | 17 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 8 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 24 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 060.00 | | 3 439.00 | 12 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 281.00 | | 4 000.00 | 5 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 060.00 | 352.00 | | 12 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 060.00 | 352.00 | | 12 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 121.00 | 79 121.00 | | 79 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 412.00 | 57 412.00 | | 57 412.00 |
UP Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
UX Autres créances clients | 214 621.00 | 214 621.00 | | 214 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 026.00 | 23 026.00 | | 23 026.00 |
VI Groupe et associés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 006.00 | 38 006.00 | | 38 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 257.00 | 252 627.00 | 7 631.00 | 260 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 290.00 | 160 290.00 | | 160 290.00 |