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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 856.00 | 4 144.00 | 1 712.00 | 5 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 493.00 | 13 817.00 | 4 676.00 | 18 493.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 930.00 | 17 962.00 | 12 968.00 | 30 930.00 |
BN En cours de production de biens | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 330.00 | 3 918.00 | 123 412.00 | 127 330.00 |
BZ Autres créances | 35 751.00 | 2 475.00 | 33 275.00 | 35 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 90 632.00 | | 90 632.00 | 90 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 371.00 | 6 393.00 | 259 978.00 | 266 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 301.00 | 24 355.00 | 272 946.00 | 297 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 61 064.00 | 92 153.00 | | 61 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 352.00 | -31 089.00 | | 76 352.00 |
DL TOTAL (I) | 140 716.00 | 64 364.00 | | 140 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 049.00 | 77 839.00 | | 27 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 668.00 | 10 088.00 | | 9 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 002.00 | 32 481.00 | | 43 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 378.00 | 48 802.00 | | 38 378.00 |
EA Autres dettes | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 221.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 230.00 | 170 431.00 | | 132 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 946.00 | 234 795.00 | | 272 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 145.00 | 170 431.00 | | 111 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 839.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 902.00 | | 647 902.00 | 647 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 902.00 | | 647 902.00 | 647 902.00 |
FM Production stockée | | | 8 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 440.00 | 2 479.00 | | 440.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 302.00 | | | 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 001.00 | 266.00 | | 7 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 001.00 | 266.00 | | 7 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 310.00 | -266.00 | | -4 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 722.00 | 588 157.00 | | 666 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 370.00 | 619 246.00 | | 590 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 352.00 | -31 089.00 | | 76 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 930.00 | | 6 000.00 | 24 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 349.00 | | 6 000.00 | 18 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 062.00 | 3 900.00 | | 14 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 062.00 | 3 900.00 | | 14 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 454.00 | | 5 536.00 | 9 454.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 929.00 | | 5 536.00 | 11 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 929.00 | | 5 536.00 | 11 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 002.00 | 43 002.00 | | 43 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
UX Autres créances clients | 122 640.00 | 122 640.00 | | 122 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VB T. V. A. | 17 874.00 | 17 874.00 | | 17 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 036.00 | 5 951.00 | 21 085.00 | 27 036.00 |
VI Groupe et associés | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 914.00 | 169 914.00 | | 169 914.00 |
VW T.V.A. | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 230.00 | 111 145.00 | 21 085.00 | 132 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 368.00 | 3 052.00 | | 3 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 897.00 | 8 470.00 | | 8 897.00 |
ST Autres comptes | 64 362.00 | 69 470.00 | | 64 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 198.00 | 27 198.00 | | 30 198.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
YT Sous‐traitance | 46 710.00 | 118 860.00 | | 46 710.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 757.00 | 2 569.00 | | 42 757.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 293.00 | | | 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 059.00 | 1 102.00 | | 1 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 427.00 | 4 154.00 | | 4 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 930.00 | 136 080.00 | | 72 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 764.00 | 64 799.00 | | 57 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 218.00 | 226 566.00 | | 193 218.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |