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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 856.00 | 3 456.00 | 2 400.00 | 5 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 493.00 | 10 605.00 | 1 888.00 | 12 493.00 |
BF Prêts | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 900.00 | 14 062.00 | 11 838.00 | 25 900.00 |
BN En cours de production de biens | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 886.00 | 9 454.00 | 79 432.00 | 88 886.00 |
BZ Autres créances | 41 121.00 | 2 475.00 | 38 646.00 | 41 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 100 199.00 | | 100 199.00 | 100 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 886.00 | 11 929.00 | 222 957.00 | 234 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 786.00 | 25 991.00 | 234 795.00 | 260 786.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 92 153.00 | 81 792.00 | | 92 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 089.00 | 24 561.00 | | -31 089.00 |
DL TOTAL (I) | 64 364.00 | 109 653.00 | | 64 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 839.00 | 23 026.00 | | 77 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 088.00 | 731.00 | | 10 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 481.00 | 79 121.00 | | 32 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 802.00 | 57 412.00 | | 48 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 431.00 | 160 290.00 | | 170 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 795.00 | 269 943.00 | | 234 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 417.00 | | 594 417.00 | 594 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 417.00 | | 594 417.00 | 594 417.00 |
FM Production stockée | | | -22 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 180.00 | |
GE Autres charges | | | 10 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 923.00 | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 923.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | -923.00 | | -266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 157.00 | 638 861.00 | | 588 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 246.00 | 614 300.00 | | 619 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 089.00 | 24 561.00 | | -31 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 030.00 | | 2 850.00 | 24 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980.00 | 7 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980.00 | 25 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 499.00 | | 2 850.00 | 15 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 412.00 | 1 650.00 | | 12 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 412.00 | 1 650.00 | | 12 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 481.00 | 32 481.00 | | 32 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 802.00 | 48 802.00 | | 48 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
UP Prêts | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
UX Autres créances clients | 88 886.00 | 88 886.00 | | 88 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 121.00 | 41 121.00 | | 41 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 558.00 | 130 007.00 | 7 551.00 | 137 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 431.00 | 95 431.00 | 75 000.00 | 170 431.00 |