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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 499.00 | 1 171.00 | 1 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 934.00 | 91 434.00 | 54 499.00 | 145 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 804.00 | 91 933.00 | 58 871.00 | 150 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 857.00 | | 97 857.00 | 97 857.00 |
BZ Autres créances | 71 587.00 | | 71 587.00 | 71 587.00 |
CF Disponibilités | 57 706.00 | | 57 706.00 | 57 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 532.00 | | 230 532.00 | 230 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 335.00 | 91 933.00 | 289 403.00 | 381 335.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 49 899.00 | 23 325.00 | | 49 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 207.00 | 26 574.00 | | 45 207.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 951.00 | 8 091.00 | | 3 951.00 |
DL TOTAL (I) | 105 037.00 | 63 970.00 | | 105 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 372.00 | 27 824.00 | | 44 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 049.00 | 20 447.00 | | 9 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 679.00 | 55 195.00 | | 51 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 009.00 | 80 136.00 | | 78 009.00 |
EA Autres dettes | 1 257.00 | 621 747.00 | | 1 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 365.00 | 805 349.00 | | 184 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 403.00 | 869 319.00 | | 289 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 276.00 | 792 151.00 | | 157 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 224.00 | | 43 086.00 | 127 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 506.00 | 150 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 506.00 | 145 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 024.00 | | 41 416.00 | 124 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 067.00 | 18 554.00 | 17 689.00 | 91 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 499.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 067.00 | 18 056.00 | 17 689.00 | 91 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 679.00 | 51 679.00 | | 51 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 307.00 | 42 307.00 | | 42 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 97 857.00 | 97 857.00 | | 97 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VB T. V. A. | 60 382.00 | 60 382.00 | | 60 382.00 |
VC Groupe et associés | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 201.00 | 17 112.00 | 27 090.00 | 44 201.00 |
VI Groupe et associés | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 950.00 | | | 33 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 025.00 | 173 025.00 | 27 090.00 | 173 025.00 |
VW T.V.A. | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 365.00 | 157 276.00 | 27 090.00 | 184 365.00 |