| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 612.00 | 58.00 | 1 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 499.00 | 106 513.00 | 34 986.00 | 141 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 133.00 | 108 125.00 | 50 008.00 | 158 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 343.00 | | 147 343.00 | 147 343.00 |
BZ Autres créances | 42 992.00 | | 42 992.00 | 42 992.00 |
CF Disponibilités | 258 602.00 | | 258 602.00 | 258 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 564.00 | | 453 564.00 | 453 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 697.00 | 108 125.00 | 503 572.00 | 611 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 96 976.00 | 95 106.00 | | 96 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 044.00 | 1 870.00 | | 16 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 374.00 | 774.00 | | 374.00 |
DL TOTAL (I) | 119 375.00 | 103 730.00 | | 119 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 730.00 | 27 276.00 | | 91 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 409.00 | 437.00 | | 40 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 675.00 | 84 263.00 | | 119 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 838.00 | 82 808.00 | | 120 838.00 |
EA Autres dettes | 9 419.00 | 2 850.00 | | 9 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 126.00 | 6 377.00 | | 2 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 197.00 | 204 011.00 | | 384 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 572.00 | 307 741.00 | | 503 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 390.00 | 188 097.00 | | 372 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 932.00 | | 9 448.00 | 164 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 247.00 | 158 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 247.00 | 146 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 016.00 | | 8 148.00 | 155 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | 1 300.00 | 8 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 452.00 | 13 920.00 | 16 247.00 | 110 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 055.00 | 557.00 | | 1 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 397.00 | 13 363.00 | 16 247.00 | 109 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 675.00 | 119 675.00 | | 119 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 299.00 | 53 299.00 | | 53 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 178.00 | 52 178.00 | | 52 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 147 343.00 | 147 343.00 | | 147 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VB T. V. A. | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VC Groupe et associés | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 038.00 | 70 038.00 | | 70 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 693.00 | 9 886.00 | 11 807.00 | 21 693.00 |
VI Groupe et associés | 40 409.00 | 40 409.00 | | 40 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 694.00 | | | 76 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 462.00 | 201 462.00 | | 201 462.00 |
VW T.V.A. | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 197.00 | 372 390.00 | 11 807.00 | 384 197.00 |