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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 055.00 | 615.00 | 1 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 598.00 | 109 397.00 | 40 201.00 | 149 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 932.00 | 110 452.00 | 54 480.00 | 164 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 304.00 | | 125 304.00 | 125 304.00 |
BZ Autres créances | 53 242.00 | | 53 242.00 | 53 242.00 |
CF Disponibilités | 70 752.00 | | 70 752.00 | 70 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 262.00 | | 253 262.00 | 253 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 194.00 | 110 452.00 | 307 741.00 | 418 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 95 106.00 | 49 899.00 | | 95 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 870.00 | 45 207.00 | | 1 870.00 |
DJ Subventions d’investissement | 774.00 | 3 951.00 | | 774.00 |
DL TOTAL (I) | 103 730.00 | 105 037.00 | | 103 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 276.00 | 44 372.00 | | 27 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | 9 049.00 | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 263.00 | 51 679.00 | | 84 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 808.00 | 78 009.00 | | 82 808.00 |
EA Autres dettes | 2 850.00 | 1 257.00 | | 2 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 011.00 | 184 365.00 | | 204 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 741.00 | 289 403.00 | | 307 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 097.00 | 157 276.00 | | 188 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 804.00 | | 14 128.00 | 150 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | 46.00 | 1 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 934.00 | | 9 082.00 | 145 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 5 000.00 | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 933.00 | 18 520.00 | | 91 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | 557.00 | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 434.00 | 17 963.00 | | 91 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 263.00 | 84 263.00 | | 84 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 266.00 | 41 266.00 | | 41 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 692.00 | 34 692.00 | | 34 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 125 304.00 | 125 304.00 | | 125 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VB T. V. A. | 26 059.00 | 26 059.00 | | 26 059.00 |
VC Groupe et associés | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 090.00 | 11 175.00 | 15 914.00 | 27 090.00 |
VI Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 710.00 | 187 710.00 | | 187 710.00 |
VW T.V.A. | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 011.00 | 188 097.00 | 15 914.00 | 204 011.00 |